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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 743 543.00 | 3 436 384.00 | 307 158.00 | 3 743 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 030.00 | 957 350.00 | 459 679.00 | 1 417 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 299 182.00 | 4 415 538.00 | 883 643.00 | 5 299 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 455 571.00 | | 1 455 571.00 | 1 455 571.00 |
BN En cours de production de biens | 993 096.00 | | 993 096.00 | 993 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 747.00 | | 310 747.00 | 310 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452 326.00 | 525 437.00 | 1 926 889.00 | 2 452 326.00 |
BZ Autres créances | 652 119.00 | | 652 119.00 | 652 119.00 |
CF Disponibilités | 149 814.00 | | 149 814.00 | 149 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 546.00 | | 58 546.00 | 58 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 072 222.00 | 525 437.00 | 5 546 785.00 | 6 072 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 371 405.00 | 4 940 976.00 | 6 430 428.00 | 11 371 405.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 561.00 | | | 75 561.00 |
DG Autres réserves | 488 024.00 | | | 488 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 568.00 | | | 1 580 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 309.00 | | | 522 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 273.00 | | | 106 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 964.00 | | | 3 425 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 060.00 | | | 749 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
EA Autres dettes | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 849 860.00 | | | 4 849 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 430 428.00 | | | 6 430 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 702 899.00 | | | 4 702 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 293.00 | | | 292 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 191 610.00 | 3 909 610.00 | 16 101 220.00 | 12 191 610.00 |
FG Production vendue services | 100 124.00 | 6 897.00 | 107 022.00 | 100 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 291 734.00 | 3 916 507.00 | 16 208 242.00 | 12 291 734.00 |
FM Production stockée | | | 156 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 422 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 691 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 739 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 306 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 210.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 367 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 478 307.00 | | | 16 478 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 461 324.00 | | | 16 461 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 358 444.00 | | | 358 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 173 182.00 | 242 356.00 | | 4 173 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 345.00 | 5 459.00 | | 16 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 156 838.00 | 236 897.00 | | 4 156 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 273.00 | 106 273.00 | | 106 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 964.00 | 3 425 964.00 | | 3 425 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 293.00 | 292 293.00 | | 292 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 017.00 | 83 056.00 | 146 961.00 | 230 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 628.00 | | | 81 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 546.00 | | | 58 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 282.00 | 3 162 993.00 | 19 289.00 | 3 182 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 849 860.00 | 4 702 899.00 | 146 961.00 | 4 849 860.00 |