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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
AP Constructions | 1 616.00 | 112.00 | 1 503.00 | 1 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 447 203.00 | 2 530 037.00 | 1 917 165.00 | 4 447 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 638.00 | 1 025 044.00 | 393 594.00 | 1 418 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 937 151.00 | 3 572 569.00 | 2 364 582.00 | 5 937 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 799 276.00 | | 1 799 276.00 | 1 799 276.00 |
BN En cours de production de biens | 1 194 089.00 | | 1 194 089.00 | 1 194 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 307.00 | | 129 307.00 | 129 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 700.00 | 693 519.00 | 1 163 180.00 | 1 856 700.00 |
BZ Autres créances | 1 006 350.00 | | 1 006 350.00 | 1 006 350.00 |
CF Disponibilités | 211 045.00 | | 211 045.00 | 211 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 772.00 | | 149 772.00 | 149 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 353 779.00 | 693 519.00 | 5 660 260.00 | 6 353 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 290 931.00 | 4 266 088.00 | 8 024 842.00 | 12 290 931.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 840.00 | | | 81 840.00 |
DG Autres réserves | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 418.00 | | | 1 176 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 657.00 | | | 1 210 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 379.00 | | | 142 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 701 417.00 | | | 3 701 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 857.00 | | | 667 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 061 736.00 | | | 1 061 736.00 |
EA Autres dettes | 64 375.00 | | | 64 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 848 424.00 | | | 6 848 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 024 842.00 | | | 8 024 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 987 999.00 | | | 4 987 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 608.00 | | | 209 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 868 878.00 | 3 044 478.00 | 14 913 357.00 | 11 868 878.00 |
FG Production vendue services | 50 458.00 | 236 912.00 | 287 371.00 | 50 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 919 337.00 | 3 281 391.00 | 15 200 728.00 | 11 919 337.00 |
FM Production stockée | | | -558 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 669 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 383 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -534 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 830 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 278 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 227.00 | |
GE Autres charges | | | 3 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 293 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -737 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 464.00 | | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919 600.00 | | | 919 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919 600.00 | | | 919 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 605.00 | | | 113 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 270.00 | | | 142 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777 329.00 | | | 777 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 601 466.00 | | | 15 601 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 559 537.00 | | | 15 559 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309 916.00 | | | 309 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 336 980.00 | | 1 921 937.00 | 5 336 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 321 765.00 | 5 937 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 321 765.00 | 5 867 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 267 287.00 | | 1 921 937.00 | 5 267 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 318.00 | | | 52 318.00 |