| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
AP Constructions | 1 616.00 | 435.00 | 1 180.00 | 1 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 743 134.00 | 2 761 898.00 | 1 981 236.00 | 4 743 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 338.00 | 1 117 141.00 | 370 197.00 | 1 487 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 301 781.00 | 3 896 849.00 | 2 404 932.00 | 6 301 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 694 415.00 | | 1 694 415.00 | 1 694 415.00 |
BN En cours de production de biens | 1 248 480.00 | | 1 248 480.00 | 1 248 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 075.00 | | 207 075.00 | 207 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 770.00 | 678 769.00 | 1 609 001.00 | 2 287 770.00 |
BZ Autres créances | 874 506.00 | | 874 506.00 | 874 506.00 |
CF Disponibilités | 87 963.00 | | 87 963.00 | 87 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 237.00 | | 120 237.00 | 120 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 520 449.00 | 678 769.00 | 5 841 679.00 | 6 520 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 822 230.00 | 4 575 618.00 | 8 246 612.00 | 12 822 230.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
DG Autres réserves | 92 482.00 | | | 92 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 418.00 | | | 1 226 418.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 697.00 | | | 1 215 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 008.00 | | | 106 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 979 187.00 | | | 3 979 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 479.00 | | | 735 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 956 894.00 | | | 956 894.00 |
EA Autres dettes | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 015 193.00 | | | 7 015 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 246 612.00 | | | 8 246 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 267 823.00 | | | 6 267 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 323.00 | | | 271 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 704.00 | | | 95 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 002 022.00 | 2 921 762.00 | 16 923 784.00 | 14 002 022.00 |
FG Production vendue services | 79 713.00 | 113 391.00 | 193 104.00 | 79 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 081 735.00 | 3 035 153.00 | 17 116 889.00 | 14 081 735.00 |
FM Production stockée | | | 132 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 325 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 590 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 039 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 225 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 174 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 063.00 | | | 44 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 393 276.00 | | | 17 393 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 343 276.00 | | | 17 343 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 367 528.00 | | | 367 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 572 569.00 | 324 280.00 | | 3 572 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 555 194.00 | 324 280.00 | | 3 555 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 009.00 | 47 784.00 | 58 225.00 | 106 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 979 187.00 | 3 979 187.00 | | 3 979 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 478.00 | 735 478.00 | | 735 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 956 895.00 | 956 895.00 | | 956 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
UX Autres créances clients | 874 507.00 | 874 507.00 | | 874 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 323.00 | 271 323.00 | | 271 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 374.00 | 255 230.00 | 684 145.00 | 944 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287 770.00 | 2 287 770.00 | | 2 287 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 237.00 | 120 237.00 | | 120 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 301 804.00 | 3 282 515.00 | 19 289.00 | 3 301 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 015 194.00 | 6 267 824.00 | 742 370.00 | 7 015 194.00 |