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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 942 745.00 | 3 670 180.00 | 272 564.00 | 3 942 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 541.00 | 937 290.00 | 387 251.00 | 1 324 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 336 980.00 | 4 624 845.00 | 712 134.00 | 5 336 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 264 407.00 | | 1 264 407.00 | 1 264 407.00 |
BN En cours de production de biens | 1 677 320.00 | | 1 677 320.00 | 1 677 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 652.00 | | 204 652.00 | 204 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302 261.00 | | 302 261.00 | 302 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 346.00 | 546 187.00 | 1 826 158.00 | 2 372 346.00 |
BZ Autres créances | 419 143.00 | | 419 143.00 | 419 143.00 |
CF Disponibilités | 428 093.00 | | 428 093.00 | 428 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 683 127.00 | 546 187.00 | 6 136 939.00 | 6 683 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 020 107.00 | 5 171 033.00 | 6 849 074.00 | 12 020 107.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 602.00 | | | 79 602.00 |
DG Autres réserves | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 488.00 | | | 1 134 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 029.00 | | | 1 062 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490 679.00 | | | 3 490 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 636.00 | | | 1 141 636.00 |
EA Autres dettes | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 714 585.00 | | | 5 714 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 849 074.00 | | | 6 849 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 613 536.00 | | | 5 613 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 672.00 | | | 95 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
FD Production vendue biens | 12 275 678.00 | 2 963 247.00 | 15 238 926.00 | 12 275 678.00 |
FG Production vendue services | 85 757.00 | 163 703.00 | 249 461.00 | 85 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 368 121.00 | 3 126 950.00 | 15 495 071.00 | 12 368 121.00 |
FM Production stockée | | | 18 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 560 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 328 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 471 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 320 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 425 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 587 173.00 | | | 15 587 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 542 414.00 | | | 15 542 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305 653.00 | | | 305 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 429.00 | 17 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 555.00 | 5 267 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 468 353.00 | | 89 488.00 | 5 468 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 305.00 | | 13.00 | 52 305.00 |