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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 228.00 | 48 305.00 | 15 922.00 | 64 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 081.00 | 251 636.00 | 58 445.00 | 310 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 307.00 | 331 405.00 | 35 902.00 | 367 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 001.00 | 631 347.00 | 111 655.00 | 743 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 942.00 | | 268 942.00 | 268 942.00 |
BZ Autres créances | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CF Disponibilités | 226 006.00 | | 226 006.00 | 226 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 860.00 | | 524 860.00 | 524 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 861.00 | 631 347.00 | 636 515.00 | 1 267 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 323 432.00 | 267 994.00 | | 323 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 033.00 | 55 438.00 | | 100 033.00 |
DL TOTAL (I) | 440 234.00 | 340 201.00 | | 440 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 844.00 | 16 608.00 | | 14 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 878.00 | 26 719.00 | | 82 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 558.00 | 111 489.00 | | 98 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 280.00 | 154 817.00 | | 196 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 515.00 | 495 018.00 | | 636 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 280.00 | 154 817.00 | | 196 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 870.00 | | 39 131.00 | 703 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 485.00 | | 39 131.00 | 702 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 003.00 | 25 343.00 | | 606 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 003.00 | 25 343.00 | | 606 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 878.00 | 82 878.00 | | 82 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 365.00 | 57 365.00 | | 57 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 268 942.00 | | | 268 942.00 |
VB T. V. A. | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
VI Groupe et associés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 196.00 | 285 196.00 | | 285 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 280.00 | 196 280.00 | | 196 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 127.00 | 4 379.00 | | 6 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 629.00 | 9 224.00 | | 25 629.00 |
ST Autres comptes | 206 328.00 | 237 407.00 | | 206 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 743.00 | 37 847.00 | | 42 743.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 144 601.00 | 102 207.00 | | 144 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 522.00 | 3 824.00 | | 5 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 649.00 | 8 203.00 | | 11 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 854.00 | 22 438.00 | | 51 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 296.00 | 78 165.00 | | 160 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 302.00 | 386 684.00 | | 419 302.00 |