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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 228.00 | 53 734.00 | 10 494.00 | 64 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 433.00 | 297 087.00 | 99 346.00 | 396 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 530.00 | 362 836.00 | 48 694.00 | 411 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 576.00 | 713 657.00 | 159 919.00 | 873 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 682.00 | | 222 682.00 | 222 682.00 |
BZ Autres créances | 63 978.00 | | 63 978.00 | 63 978.00 |
CF Disponibilités | 178 871.00 | | 178 871.00 | 178 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 372.00 | | 499 372.00 | 499 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 948.00 | 713 657.00 | 659 291.00 | 1 372 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 469 403.00 | 456 129.00 | | 469 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 679.00 | 13 275.00 | | 8 679.00 |
DL TOTAL (I) | 494 851.00 | 486 173.00 | | 494 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 315.00 | 12 984.00 | | 8 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 961.00 | 20 801.00 | | 98 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 164.00 | 85 907.00 | | 57 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 440.00 | 119 693.00 | | 164 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 291.00 | 605 865.00 | | 659 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 440.00 | 119 693.00 | | 164 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 752.00 | | 70 823.00 | 802 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 366.00 | | 70 823.00 | 801 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 410.00 | 24 247.00 | | 689 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 410.00 | 24 247.00 | | 689 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 961.00 | 98 961.00 | | 98 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 222 682.00 | 222 682.00 | | 222 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 982.00 | 299 982.00 | | 299 982.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 440.00 | 164 440.00 | | 164 440.00 |