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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 228.00 | 51 924.00 | 12 303.00 | 64 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 842.00 | 285 549.00 | 45 293.00 | 330 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 297.00 | 351 937.00 | 54 361.00 | 406 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 753.00 | 689 410.00 | 113 343.00 | 802 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 771.00 | | 271 771.00 | 271 771.00 |
BZ Autres créances | 38 008.00 | | 38 008.00 | 38 008.00 |
CF Disponibilités | 150 162.00 | | 150 162.00 | 150 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 522.00 | | 492 522.00 | 492 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 275.00 | 689 410.00 | 605 865.00 | 1 295 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 456 129.00 | 423 465.00 | | 456 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 275.00 | 32 664.00 | | 13 275.00 |
DL TOTAL (I) | 486 173.00 | 472 898.00 | | 486 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 984.00 | 14 844.00 | | 12 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 801.00 | 24 193.00 | | 20 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 907.00 | 114 736.00 | | 85 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 693.00 | 153 772.00 | | 119 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 865.00 | 626 670.00 | | 605 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 693.00 | 153 772.00 | | 119 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 111.00 | | 14 641.00 | 788 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 725.00 | | 14 641.00 | 786 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 967.00 | 28 443.00 | | 660 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 967.00 | 28 443.00 | | 660 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 858.00 | 71 858.00 | | 71 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 271 771.00 | 271 771.00 | | 271 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VI Groupe et associés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 100.00 | 323 100.00 | | 323 100.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 693.00 | 119 693.00 | | 119 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 883.00 | 16 794.00 | | 11 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 445.00 | 9 097.00 | | 7 445.00 |
ST Autres comptes | 246 184.00 | 242 448.00 | | 246 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 115.00 | 40 399.00 | | 24 115.00 |
YT Sous‐traitance | 91 560.00 | 74 658.00 | | 91 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | 3 382.00 | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 492.00 | 20 176.00 | | 13 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 361.00 | 92 220.00 | | 27 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 067.00 | 64 432.00 | | 62 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 304.00 | 366 602.00 | | 369 304.00 |