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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 228.00 | 50 115.00 | 14 113.00 | 64 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 242.00 | 269 521.00 | 58 722.00 | 328 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 457.00 | 341 331.00 | 52 126.00 | 393 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 312.00 | 660 967.00 | 126 346.00 | 787 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 730.00 | | 201 730.00 | 201 730.00 |
BZ Autres créances | 49 987.00 | | 49 987.00 | 49 987.00 |
CF Disponibilités | 206 029.00 | | 206 029.00 | 206 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 325.00 | | 500 325.00 | 500 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 637.00 | 660 967.00 | 626 670.00 | 1 287 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 423 465.00 | 323 432.00 | | 423 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 664.00 | 100 033.00 | | 32 664.00 |
DL TOTAL (I) | 472 898.00 | 440 234.00 | | 472 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 193.00 | 82 878.00 | | 24 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 736.00 | 98 558.00 | | 114 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 772.00 | 196 280.00 | | 153 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 670.00 | 636 515.00 | | 626 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 772.00 | 196 280.00 | | 153 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 001.00 | | 44 311.00 | 743 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 616.00 | | 44 311.00 | 741 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 347.00 | 29 620.00 | | 631 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 347.00 | 29 620.00 | | 631 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 341.00 | 81 341.00 | | 81 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 201 730.00 | | | 201 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | | | 692.00 |
VB T. V. A. | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VI Groupe et associés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 188.00 | 277 188.00 | | 277 188.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 772.00 | 153 772.00 | | 153 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 794.00 | 6 127.00 | | 16 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 097.00 | 25 629.00 | | 9 097.00 |
ST Autres comptes | 242 448.00 | 206 328.00 | | 242 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 399.00 | 42 743.00 | | 40 399.00 |
YT Sous‐traitance | 74 658.00 | 144 601.00 | | 74 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 382.00 | 5 522.00 | | 3 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 176.00 | 11 649.00 | | 20 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 220.00 | 51 854.00 | | 92 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 432.00 | 160 296.00 | | 64 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 602.00 | 419 302.00 | | 366 602.00 |