| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 938.00 | 29 115.00 | 1 822.00 | 30 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 947.00 | 131 224.00 | 6 722.00 | 137 947.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 678.00 | 42 746.00 | 64 932.00 | 107 678.00 |
BZ Autres créances | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 298 197.00 | | 298 197.00 | 298 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 461.00 | 42 746.00 | 389 714.00 | 432 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 407.00 | 173 971.00 | 396 437.00 | 570 407.00 |
CU Autres participations | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 230 366.00 | 173 932.00 | | 230 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 915.00 | 56 434.00 | | 43 915.00 |
DL TOTAL (I) | 317 881.00 | 273 966.00 | | 317 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 274.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 70.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 724.00 | 252 186.00 | | 31 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 395.00 | 90 448.00 | | 45 395.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 2 318.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 556.00 | 345 296.00 | | 78 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 437.00 | 619 263.00 | | 396 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 556.00 | 345 296.00 | | 78 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 047.00 | | 4 900.00 | 133 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 000.00 | | 4 900.00 | 88 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 726.00 | 2 498.00 | | 40 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 726.00 | 2 498.00 | | 40 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 848.00 | 15 873.00 | 5 975.00 | 32 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 848.00 | 15 873.00 | 5 975.00 | 120 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 848.00 | 15 873.00 | 5 975.00 | 120 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 873.00 | 5 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 678.00 | | | 107 678.00 |
VB T. V. A. | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 080.00 | 83 055.00 | 61 025.00 | 144 080.00 |
VW T.V.A. | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 556.00 | 78 556.00 | | 78 556.00 |