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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 230.00 | 28 030.00 | 5 200.00 | 33 230.00 |
BN En cours de production de biens | 41 059.00 | | 41 059.00 | 41 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 315.00 | | 200 315.00 | 200 315.00 |
BZ Autres créances | 40 121.00 | | 40 121.00 | 40 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 358 045.00 | | 358 045.00 | 358 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 431.00 | | 645 431.00 | 645 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 662.00 | 28 030.00 | 650 631.00 | 678 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 243 537.00 | 202 980.00 | | 243 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 984.00 | 80 557.00 | | 25 984.00 |
DL TOTAL (I) | 313 121.00 | 327 137.00 | | 313 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 190.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 212.00 | 110.00 | | 62 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 496.00 | 143 121.00 | | 156 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 059.00 | 64 256.00 | | 26 059.00 |
EA Autres dettes | 6 609.00 | 9 127.00 | | 6 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 863.00 | | | 85 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 510.00 | 216 804.00 | | 337 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 631.00 | 543 942.00 | | 650 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 510.00 | 216 804.00 | | 337 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 496.00 | 156 496.00 | | 156 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 863.00 | 85 863.00 | | 85 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 200 315.00 | 200 315.00 | | 200 315.00 |
VB T. V. A. | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 62 212.00 | 62 212.00 | | 62 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 427.00 | 246 227.00 | 5 200.00 | 251 427.00 |
VW T.V.A. | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 510.00 | 337 510.00 | | 337 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |