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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 247.00 | 45 047.00 | 5 200.00 | 50 247.00 |
BN En cours de production de biens | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 278.00 | 4 875.00 | 197 403.00 | 202 278.00 |
BZ Autres créances | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 328 911.00 | | 328 911.00 | 328 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 062.00 | 4 875.00 | 566 187.00 | 571 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 308.00 | 49 922.00 | 571 387.00 | 621 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 316 770.00 | 274 281.00 | | 316 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 211.00 | 42 489.00 | | 36 211.00 |
DL TOTAL (I) | 396 581.00 | 360 370.00 | | 396 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 171.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 775.00 | 146 296.00 | | 119 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 027.00 | 93 520.00 | | 52 027.00 |
EA Autres dettes | 2 758.00 | 1 319.00 | | 2 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 806.00 | 248 615.00 | | 174 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 387.00 | 608 986.00 | | 571 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 806.00 | 248 615.00 | | 174 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 947.00 | | 300.00 | 137 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 000.00 | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 000.00 | 50 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 900.00 | | 300.00 | 92 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 873.00 | 3 125.00 | 25 123.00 | 26 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 873.00 | 3 125.00 | 113 123.00 | 114 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 873.00 | 3 125.00 | 113 123.00 | 114 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 125.00 | 25 123.00 | |
UG ‐ Financières | | | 88 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 775.00 | 119 775.00 | | 119 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 202 278.00 | 196 435.00 | 5 843.00 | 202 278.00 |
VB T. V. A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 686.00 | 231 643.00 | 11 043.00 | 242 686.00 |
VW T.V.A. | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 806.00 | 174 806.00 | | 174 806.00 |