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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 947.00 | 133 047.00 | 4 900.00 | 137 947.00 |
BN En cours de production de biens | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 345.00 | 26 873.00 | 329 472.00 | 356 345.00 |
BZ Autres créances | 40 720.00 | | 40 720.00 | 40 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 221 027.00 | | 221 027.00 | 221 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 959.00 | 26 873.00 | 604 086.00 | 630 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 905.00 | 159 920.00 | 608 986.00 | 768 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
CU Autres participations | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 274 281.00 | 230 366.00 | | 274 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 489.00 | 43 915.00 | | 42 489.00 |
DL TOTAL (I) | 360 370.00 | 317 881.00 | | 360 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 132.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 296.00 | 31 724.00 | | 146 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 520.00 | 45 395.00 | | 93 520.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | 1 195.00 | | 1 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 615.00 | 78 556.00 | | 248 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 986.00 | 396 437.00 | | 608 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 615.00 | 78 556.00 | | 248 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 947.00 | | | 137 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 224.00 | 1 822.00 | | 43 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 224.00 | 1 822.00 | | 43 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 746.00 | | 15 873.00 | 42 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 746.00 | | 15 873.00 | 130 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 746.00 | | 15 873.00 | 130 746.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 296.00 | 146 296.00 | | 146 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 356 345.00 | | | 356 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 299.00 | 376 258.00 | 42 041.00 | 418 299.00 |
VW T.V.A. | 66 216.00 | 66 216.00 | | 66 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 615.00 | 248 615.00 | | 248 615.00 |