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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AP Constructions | 26 802.00 | 26 615.00 | 186.00 | 26 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 014.00 | 7 321.00 | 693.00 | 8 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 214.00 | 345 162.00 | 225 051.00 | 570 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 114.00 | 384 089.00 | 341 024.00 | 725 114.00 |
BT Marchandises | 46 039.00 | | 46 039.00 | 46 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 851.00 | 16 005.00 | 190 845.00 | 206 851.00 |
BZ Autres créances | 42 505.00 | | 42 505.00 | 42 505.00 |
CF Disponibilités | 168 088.00 | | 168 088.00 | 168 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 789.00 | 16 005.00 | 451 784.00 | 467 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 903.00 | 400 094.00 | 792 809.00 | 1 192 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47.00 | | | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 7 622.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 340 048.00 | 356 935.00 | | 340 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 160.00 | 45 490.00 | | 34 160.00 |
DL TOTAL (I) | 404 971.00 | 410 810.00 | | 404 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 570.00 | 9 845.00 | | 256 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 917.00 | 48 688.00 | | 48 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 065.00 | 22 726.00 | | 57 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 284.00 | 26 591.00 | | 25 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 838.00 | 107 851.00 | | 387 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 809.00 | 518 661.00 | | 792 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 438.00 | 105 026.00 | | 221 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 176 299.00 | | | 176 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
VB T. V. A. | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 571.00 | 90 171.00 | 166 400.00 | 256 571.00 |
VI Groupe et associés | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VP Divers | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 709.00 | 253 709.00 | | 253 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 838.00 | 221 438.00 | 166 400.00 | 387 838.00 |