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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 586.00 | 3 388.00 | 1 197.00 | 4 586.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AP Constructions | 39 517.00 | 29 748.00 | 9 769.00 | 39 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 908.00 | 10 977.00 | 6 931.00 | 17 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 622.00 | 523 770.00 | 164 852.00 | 688 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 717.00 | 570 874.00 | 297 843.00 | 868 717.00 |
BT Marchandises | 44 597.00 | | 44 597.00 | 44 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 145.00 | 10 731.00 | 195 413.00 | 206 145.00 |
BZ Autres créances | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
CF Disponibilités | 302 327.00 | | 302 327.00 | 302 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 462.00 | 10 731.00 | 566 730.00 | 577 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 180.00 | 581 606.00 | 864 573.00 | 1 446 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 404 092.00 | 400 111.00 | | 404 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 917.00 | 48 980.00 | | 40 917.00 |
DL TOTAL (I) | 478 009.00 | 482 092.00 | | 478 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 469.00 | 195 943.00 | | 134 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 662.00 | 47 889.00 | | 46 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 805.00 | 115 058.00 | | 96 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 876.00 | 55 894.00 | | 92 876.00 |
EA Autres dettes | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 564.00 | 414 786.00 | | 386 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 573.00 | 896 878.00 | | 864 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 723.00 | 280 316.00 | | 313 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 662.00 | | | 46 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 806.00 | 96 806.00 | | 96 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 189 633.00 | 189 633.00 | | 189 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VB T. V. A. | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 469.00 | 61 629.00 | 72 840.00 | 134 469.00 |
VI Groupe et associés | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 586.00 | 230 538.00 | 48.00 | 230 586.00 |
VW T.V.A. | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 564.00 | 313 724.00 | 72 840.00 | 386 564.00 |