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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 586.00 | 4 035.00 | 550.00 | 4 586.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AP Constructions | 39 517.00 | 30 878.00 | 8 639.00 | 39 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 908.00 | 12 390.00 | 5 518.00 | 17 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 289.00 | 597 331.00 | 203 958.00 | 801 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 384.00 | 647 625.00 | 333 758.00 | 981 384.00 |
BT Marchandises | 32 741.00 | | 32 741.00 | 32 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 547.00 | 7 929.00 | 68 617.00 | 76 547.00 |
BZ Autres créances | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CF Disponibilités | 256 271.00 | | 256 271.00 | 256 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 986.00 | 7 929.00 | 377 057.00 | 384 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 371.00 | 655 554.00 | 710 816.00 | 1 366 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 395 009.00 | 404 092.00 | | 395 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 993.00 | 40 917.00 | | 6 993.00 |
DL TOTAL (I) | 435 003.00 | 478 009.00 | | 435 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 728.00 | 134 469.00 | | 72 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 221.00 | 96 805.00 | | 98 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 200.00 | 92 876.00 | | 58 200.00 |
EA Autres dettes | | 15 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 812.00 | 386 564.00 | | 275 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 816.00 | 864 573.00 | | 710 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 662.00 | | | 46 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 222.00 | 98 222.00 | | 98 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VB T. V. A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 728.00 | 50 836.00 | 21 892.00 | 72 728.00 |
VI Groupe et associés | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VW T.V.A. | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |