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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 586.00 | 2 095.00 | 2 490.00 | 4 586.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AP Constructions | 35 272.00 | 27 568.00 | 7 703.00 | 35 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 908.00 | 8 150.00 | 9 758.00 | 17 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 558.00 | 392 030.00 | 187 528.00 | 579 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 408.00 | 432 835.00 | 322 573.00 | 755 408.00 |
BT Marchandises | 44 233.00 | | 44 233.00 | 44 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 969.00 | 18 226.00 | 286 743.00 | 304 969.00 |
BZ Autres créances | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CF Disponibilités | 208 334.00 | | 208 334.00 | 208 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 589.00 | 18 226.00 | 565 362.00 | 583 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 997.00 | 451 061.00 | 887 935.00 | 1 338 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 762.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 341 971.00 | 340 048.00 | | 341 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 140.00 | 34 160.00 | | 98 140.00 |
DL TOTAL (I) | 473 111.00 | 404 971.00 | | 473 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 399.00 | 256 570.00 | | 166 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 889.00 | 48 917.00 | | 47 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 427.00 | 57 065.00 | | 128 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 106.00 | 25 284.00 | | 72 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 823.00 | 387 838.00 | | 414 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 935.00 | 792 809.00 | | 887 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 583.00 | 221 438.00 | | 292 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 428.00 | 128 428.00 | | 128 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 275 461.00 | | | 275 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
VB T. V. A. | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 400.00 | 44 160.00 | 122 240.00 | 166 400.00 |
VI Groupe et associés | 47 889.00 | 47 889.00 | | 47 889.00 |
VP Divers | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 541.00 | 318 493.00 | 48.00 | 318 541.00 |
VW T.V.A. | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 824.00 | 292 584.00 | 122 240.00 | 414 824.00 |