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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
AH Fonds commercial | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
AP Constructions | 145 366.00 | 71 308.00 | 74 058.00 | 145 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 957.00 | 51 555.00 | 2 403.00 | 53 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 082.00 | 37 285.00 | 18 797.00 | 56 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 909.00 | 170 583.00 | 132 326.00 | 302 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 051.00 | | 123 051.00 | 123 051.00 |
BN En cours de production de biens | 375 789.00 | | 375 789.00 | 375 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 917.00 | | 776 917.00 | 776 917.00 |
BZ Autres créances | 100 011.00 | | 100 011.00 | 100 011.00 |
CF Disponibilités | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 029.00 | | 1 387 029.00 | 1 387 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 938.00 | 170 583.00 | 1 519 356.00 | 1 689 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 935.00 | | | 97 935.00 |
DH Report à nouveau | 506 469.00 | | | 506 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
DL TOTAL (I) | 690 937.00 | | | 690 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 973.00 | | | 109 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 300.00 | | | 538 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 238.00 | | | 178 238.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 419.00 | | | 828 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 356.00 | | | 1 519 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 290.00 | | | 821 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 337.00 | | | 88 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -84.00 | | -84.00 | -84.00 |
FD Production vendue biens | 2 398 991.00 | | 2 398 991.00 | 2 398 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 907.00 | | 2 398 907.00 | 2 398 907.00 |
FM Production stockée | | | 159 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 116.00 | |
GE Autres charges | | | 9 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 801.00 | | | 2 576 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 268.00 | | | 2 570 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 909.00 | | | 302 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 405.00 | | | 255 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 467.00 | 30 116.00 | | 140 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 767.00 | 668.00 | | 9 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 700.00 | 29 447.00 | | 130 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 300.00 | 538 300.00 | | 538 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 425.00 | 63 425.00 | | 63 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 776 917.00 | | | 776 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | | | 742.00 |
VB T. V. A. | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
VC Groupe et associés | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 742.00 | 102 614.00 | 7 128.00 | 109 742.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 640.00 | 884 228.00 | 412.00 | 884 640.00 |
VW T.V.A. | 105 562.00 | 105 562.00 | | 105 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 419.00 | 821 290.00 | 7 128.00 | 828 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
ST Autres comptes | 170 520.00 | | | 170 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
YT Sous‐traitance | 192 577.00 | | | 192 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 505.00 | | | 167 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 693.00 | | | 413 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 773.00 | | | 346 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 929.00 | | | 619 929.00 |