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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
AH Fonds commercial | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
AP Constructions | 145 366.00 | 128 460.00 | 16 905.00 | 145 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 240.00 | 55 580.00 | 7 660.00 | 63 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 114.00 | 78 530.00 | 34 584.00 | 113 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 224.00 | 273 005.00 | 96 218.00 | 369 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 886.00 | | 149 886.00 | 149 886.00 |
BN En cours de production de biens | 459 666.00 | | 459 666.00 | 459 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 130.00 | | 728 130.00 | 728 130.00 |
BZ Autres créances | 69 837.00 | | 69 837.00 | 69 837.00 |
CF Disponibilités | 327 013.00 | | 327 013.00 | 327 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 848.00 | | 1 738 848.00 | 1 738 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 072.00 | 273 005.00 | 1 835 067.00 | 2 108 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 534.00 | | | 98 534.00 |
DH Report à nouveau | 506 468.00 | | | 506 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 674.00 | | | 250 674.00 |
DL TOTAL (I) | 935 676.00 | | | 935 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 598.00 | | | 594 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 691.00 | | | 217 691.00 |
EA Autres dettes | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 390.00 | | | 899 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 067.00 | | | 1 835 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 057.00 | | | 881 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 543 239.00 | | 4 543 239.00 | 4 543 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 543 239.00 | | 4 543 239.00 | 4 543 239.00 |
FM Production stockée | | | 6 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 554 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 006 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 203.00 | |
GE Autres charges | | | 10 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 925.00 | | | 95 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 246.00 | | | 4 557 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306 572.00 | | | 4 306 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 674.00 | | | 250 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 598.00 | 594 598.00 | | 594 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 854.00 | 70 854.00 | | 70 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 728 130.00 | 728 130.00 | | 728 130.00 |
VB T. V. A. | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 015.00 | 17 681.00 | 18 333.00 | 36 015.00 |
VI Groupe et associés | 46 458.00 | 46 458.00 | | 46 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 695.00 | 802 284.00 | 412.00 | 802 695.00 |
VW T.V.A. | 119 845.00 | 119 845.00 | | 119 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 390.00 | 881 057.00 | 18 333.00 | 899 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
ST Autres comptes | 263 457.00 | | | 263 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 423.00 | | | 173 423.00 |
YT Sous‐traitance | 487 967.00 | | | 487 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 328 595.00 | | | 328 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 781 385.00 | | | 781 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584 252.00 | | | 584 252.00 |
ZE Dividendes | 296 575.00 | | | 296 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 274 040.00 | | | 1 274 040.00 |