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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
AH Fonds commercial | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
AP Constructions | 145 366.00 | 85 596.00 | 59 770.00 | 145 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 957.00 | 53 199.00 | 758.00 | 53 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 082.00 | 47 517.00 | 8 565.00 | 56 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 909.00 | 196 747.00 | 106 162.00 | 302 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 238.00 | | 141 238.00 | 141 238.00 |
BN En cours de production de biens | 363 295.00 | | 363 295.00 | 363 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 005.00 | | 664 005.00 | 664 005.00 |
BZ Autres créances | 89 368.00 | | 89 368.00 | 89 368.00 |
CF Disponibilités | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 592.00 | | 1 283 592.00 | 1 283 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 501.00 | 196 747.00 | 1 389 754.00 | 1 586 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 468.00 | | | 98 468.00 |
DH Report à nouveau | 506 469.00 | | | 506 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
DL TOTAL (I) | 711 203.00 | | | 711 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 102.00 | | | 80 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 217.00 | | | 422 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 880.00 | | | 174 880.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 551.00 | | | 678 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 754.00 | | | 1 389 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 533.00 | | | 630 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 105 031.00 | | 3 105 031.00 | 3 105 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 031.00 | | 3 105 031.00 | 3 105 031.00 |
FM Production stockée | | | -12 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 562 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 164.00 | |
GE Autres charges | | | 6 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 293.00 | | | -42 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 483.00 | | | 3 097 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 217.00 | | | 3 071 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 909.00 | | | 302 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 405.00 | | | 255 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 583.00 | 26 164.00 | | 170 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 148.00 | 26 164.00 | | 160 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 217.00 | 422 217.00 | | 422 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 352.00 | 63 352.00 | | 63 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 664 005.00 | | | 664 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | | | 742.00 |
VB T. V. A. | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
VC Groupe et associés | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 872.00 | 31 854.00 | 48 018.00 | 79 872.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 456.00 | 765 044.00 | 412.00 | 765 456.00 |
VW T.V.A. | 102 735.00 | 102 735.00 | | 102 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 551.00 | 630 533.00 | 48 018.00 | 678 551.00 |