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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
AH Fonds commercial | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
AP Constructions | 145 366.00 | 99 884.00 | 45 482.00 | 145 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 473.00 | 55 474.00 | 34 999.00 | 90 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 300.00 | 219 751.00 | 117 550.00 | 337 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 294.00 | | 144 294.00 | 144 294.00 |
BN En cours de production de biens | 512 046.00 | | 512 046.00 | 512 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 667.00 | | 1 064 667.00 | 1 064 667.00 |
BZ Autres créances | 52 869.00 | | 52 869.00 | 52 869.00 |
CF Disponibilités | 254 743.00 | | 254 743.00 | 254 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 668.00 | | 2 039 668.00 | 2 039 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 969.00 | 219 751.00 | 2 157 218.00 | 2 376 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 534.00 | | | 98 534.00 |
DH Report à nouveau | 506 469.00 | | | 506 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 962.00 | | | 152 962.00 |
DL TOTAL (I) | 837 964.00 | | | 837 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 184.00 | | | 81 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 277.00 | | | 890 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 022.00 | | | 311 022.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 254.00 | | | 1 319 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 218.00 | | | 2 157 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 350.00 | | | 1 271 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 827 278.00 | | 3 827 278.00 | 3 827 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 827 278.00 | | 3 827 278.00 | 3 827 278.00 |
FM Production stockée | | | 148 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 980 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 985 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 003.00 | |
GE Autres charges | | | 35 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 846.00 | | | 63 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 386.00 | | | 3 980 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 425.00 | | | 3 827 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 962.00 | | | 152 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 909.00 | | 34 392.00 | 302 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 405.00 | | 34 392.00 | 255 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 747.00 | 23 003.00 | | 196 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 312.00 | 23 003.00 | | 186 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 277.00 | 890 277.00 | | 890 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 908.00 | 74 908.00 | | 74 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 667.00 | 1 064 667.00 | | 1 064 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VC Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 954.00 | 33 051.00 | 47 903.00 | 80 954.00 |
VI Groupe et associés | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 997.00 | 1 128 585.00 | 412.00 | 1 128 997.00 |
VW T.V.A. | 166 341.00 | 166 341.00 | | 166 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 254.00 | 1 271 350.00 | 47 903.00 | 1 319 254.00 |