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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 212.00 | 5 780.00 | 33 432.00 | 39 212.00 |
BN En cours de production de biens | 116 995.00 | | 116 995.00 | 116 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
BZ Autres créances | 32 131.00 | | 32 131.00 | 32 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 356 225.00 | | 356 225.00 | 356 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 835.00 | | 680 835.00 | 680 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 047.00 | 5 780.00 | 714 267.00 | 720 047.00 |
CU Autres participations | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 367.00 | | | 367.00 |
DH Report à nouveau | 216 213.00 | | | 216 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
DL TOTAL (I) | 282 742.00 | | | 282 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 529.00 | | | 209 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 052.00 | | | 140 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 525.00 | | | 431 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 267.00 | | | 714 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 525.00 | | | 431 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 994 848.00 | | 994 848.00 | 994 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 848.00 | | 994 848.00 | 994 848.00 |
FM Production stockée | | | -88 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 506.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 754.00 | | | 909 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 342.00 | | | 868 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 380.00 | | 1 832.00 | 37 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 600.00 | | 1 832.00 | 31 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 529.00 | 209 529.00 | | 209 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 052.00 | 140 052.00 | | 140 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VB T. V. A. | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 930.00 | | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 151.00 | 184 151.00 | 5 000.00 | 189 151.00 |
VW T.V.A. | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 525.00 | 431 525.00 | | 431 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | | | 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 136.00 | | | 118 136.00 |
ST Autres comptes | 50 608.00 | | | 50 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 584 866.00 | | | 584 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 115.00 | | | 371 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 210.00 | | | 763 210.00 |