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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 724.00 | 5 780.00 | 89 944.00 | 95 724.00 |
BN En cours de production de biens | 169 219.00 | | 169 219.00 | 169 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 009.00 | | 70 009.00 | 70 009.00 |
BZ Autres créances | 50 978.00 | | 50 978.00 | 50 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 212 098.00 | | 212 098.00 | 212 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 699.00 | | 62 699.00 | 62 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 467.00 | | 588 467.00 | 588 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 191.00 | 5 780.00 | 678 411.00 | 684 191.00 |
CU Autres participations | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 367.00 | | | 367.00 |
DH Report à nouveau | 257 624.00 | | | 257 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 631.00 | | | -29 631.00 |
DL TOTAL (I) | 253 111.00 | | | 253 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 353.00 | | | 155 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 826.00 | | | 197 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 300.00 | | | 425 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 411.00 | | | 678 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 300.00 | | | 425 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 821 822.00 | | 821 822.00 | 821 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 822.00 | | 821 822.00 | 821 822.00 |
FM Production stockée | | | 52 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 690.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 416.00 | | | 881 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 047.00 | | | 911 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 631.00 | | | -29 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 212.00 | | 56 512.00 | 39 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 432.00 | | 56 512.00 | 33 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 353.00 | 155 353.00 | | 155 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 826.00 | 197 826.00 | | 197 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 009.00 | | | 70 009.00 |
VB T. V. A. | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VP Divers | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 699.00 | | | 62 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 687.00 | 183 687.00 | 60 000.00 | 243 687.00 |
VW T.V.A. | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 300.00 | 425 300.00 | | 425 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ST Autres comptes | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 701 859.00 | | | 701 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 084.00 | | | 132 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 808 830.00 | | | 808 830.00 |