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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BN En cours de production de biens | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
BZ Autres créances | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 344.00 | 19 656.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 118 269.00 | | 118 269.00 | 118 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 298.00 | 344.00 | 477 953.00 | 478 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 898.00 | 344.00 | 493 553.00 | 493 898.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DH Report à nouveau | 130 029.00 | 179 090.00 | | 130 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 827.00 | -49 061.00 | | -6 827.00 |
DL TOTAL (I) | 148 319.00 | 155 146.00 | | 148 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | 17 853.00 | | 4 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 986.00 | 13 988.00 | | 16 986.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | | | 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 018.00 | 323 000.00 | | 323 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 234.00 | 354 842.00 | | 345 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 553.00 | 509 988.00 | | 493 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 234.00 | 354 842.00 | | 345 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 266.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 583.00 | 913.00 | | 1 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 528.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 887.00 | 29 662.00 | | 30 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 714.00 | 78 723.00 | | 37 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 827.00 | -49 061.00 | | -6 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 780.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224.00 | 120.00 | | 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224.00 | 120.00 | | 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224.00 | 120.00 | | 224.00 |
UG ‐ Financières | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 018.00 | 323 018.00 | | 323 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 028.00 | 17 028.00 | 5 000.00 | 22 028.00 |
VW T.V.A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 234.00 | 345 234.00 | | 345 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | 301.00 | | 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -5 683.00 | 2 055.00 | | -5 683.00 |
ST Autres comptes | 682.00 | 1 031.00 | | 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | | -5 434.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | 902.00 | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 246.00 | 1 203.00 | | 1 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 131.00 | 10 240.00 | | 6 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 681.00 | 3 604.00 | | 1 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -2 001.00 | 3 652.00 | | -2 001.00 |