| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 588.00 | 5 780.00 | 85 808.00 | 91 588.00 |
BN En cours de production de biens | 368 520.00 | | 368 520.00 | 368 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 030.00 | | 70 030.00 | 70 030.00 |
BZ Autres créances | 53 697.00 | | 53 697.00 | 53 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 65.00 | 19 935.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 168 069.00 | | 168 069.00 | 168 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 548.00 | 65.00 | 681 483.00 | 681 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 136.00 | 5 845.00 | 767 291.00 | 773 136.00 |
CU Autres participations | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DH Report à nouveau | 227 993.00 | 257 624.00 | | 227 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 839.00 | -29 631.00 | | -31 839.00 |
DL TOTAL (I) | 221 272.00 | 253 111.00 | | 221 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 558.00 | 38 703.00 | | 11 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 843.00 | 155 015.00 | | 98 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 341.00 | 33 418.00 | | 32 341.00 |
EA Autres dettes | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 435.00 | 197 826.00 | | 398 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 019.00 | 424 962.00 | | 546 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 291.00 | 678 073.00 | | 767 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 019.00 | 424 962.00 | | 546 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 558.00 | 38 703.00 | | 11 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 516 815.00 | | 516 815.00 | 516 815.00 |
FG Production vendue services | 15 925.00 | | 15 926.00 | 15 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 741.00 | | 532 741.00 | 532 741.00 |
FM Production stockée | | | 199 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 827.00 | 1 023.00 | | 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 465.00 | 7 252.00 | | 9 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 465.00 | 7 252.00 | | 9 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 176.00 | 3 742.00 | | 5 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 176.00 | 3 742.00 | | 5 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 289.00 | 3 510.00 | | 4 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 072.00 | 881 416.00 | | 742 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 911.00 | 911 047.00 | | 773 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 839.00 | -29 631.00 | | -31 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 724.00 | | 864.00 | 95 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 85 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 91 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 944.00 | | 864.00 | 89 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 65.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65.00 | | |
UG ‐ Financières | | 65.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 843.00 | 98 843.00 | | 98 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 435.00 | 398 435.00 | | 398 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 030.00 | 70 030.00 | | 70 030.00 |
VB T. V. A. | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VP Divers | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 959.00 | 124 959.00 | 55 000.00 | 179 959.00 |
VW T.V.A. | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 019.00 | 546 019.00 | | 546 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | 916.00 | | 1 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 365.00 | 57 000.00 | | 48 365.00 |
ST Autres comptes | 29 978.00 | 40 371.00 | | 29 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 579 928.00 | 701 859.00 | | 579 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | 1 954.00 | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 909.00 | 2 869.00 | | 2 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 264.00 | | | 90 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 228.00 | | | 59 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 872.00 | 808 830.00 | | 667 872.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |