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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 094.00 | 77 813.00 | 23 280.00 | 101 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 053.00 | 171 730.00 | 44 322.00 | 216 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BN En cours de production de biens | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 099.00 | | 291 099.00 | 291 099.00 |
BZ Autres créances | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CF Disponibilités | 181 327.00 | | 181 327.00 | 181 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 439.00 | | 507 439.00 | 507 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 493.00 | 171 730.00 | 551 762.00 | 723 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 360.00 | | | 82 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 151.00 | | | 57 151.00 |
DL TOTAL (I) | 249 511.00 | | | 249 511.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11.00 | | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 856.00 | | | 116 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 879.00 | | | 151 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
EA Autres dettes | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 251.00 | | | 302 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 762.00 | | | 551 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 484.00 | | | 275 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 656.00 | 18 136.00 | 1 134 793.00 | 1 116 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 656.00 | 18 136.00 | 1 134 793.00 | 1 116 656.00 |
FM Production stockée | | | -5 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 691.00 | | | 1 139 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 540.00 | | | 1 082 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 151.00 | | | 57 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 234.00 | | 21 133.00 | 218 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 313.00 | 216 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 313.00 | 181 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 660.00 | | 21 133.00 | 183 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 629.00 | 7 414.00 | 23 313.00 | 187 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 475.00 | 7 414.00 | 23 313.00 | 166 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 856.00 | 116 856.00 | | 116 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 123.00 | 48 123.00 | | 48 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 752.00 | 28 579.00 | 2 215.00 | 32 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 291 099.00 | | | 291 099.00 |
VB T. V. A. | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 272.00 | 4 691.00 | 9 581.00 | 14 272.00 |
VI Groupe et associés | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 2 262.00 | 663.00 | 4 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 828.00 | 314 684.00 | 2 143.00 | 316 828.00 |
VW T.V.A. | 66 659.00 | 66 659.00 | | 66 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 251.00 | 275 484.00 | 23 390.00 | 302 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
ST Autres comptes | 66 096.00 | | | 66 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 301.00 | | | 88 301.00 |
ZE Dividendes | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 586.00 | | | 164 586.00 |