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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 839.00 | 13 655.00 | 183.00 | 13 839.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 224.00 | 75 331.00 | 15 893.00 | 91 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 510.00 | 168 234.00 | 36 275.00 | 204 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BN En cours de production de biens | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 811.00 | 7 600.00 | 380 211.00 | 387 811.00 |
BZ Autres créances | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
CF Disponibilités | 68 437.00 | | 68 437.00 | 68 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 154.00 | 7 600.00 | 497 554.00 | 505 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 664.00 | 175 834.00 | 533 829.00 | 709 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 035.00 | 82 511.00 | | 30 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 441.00 | 6 023.00 | | 84 441.00 |
DL TOTAL (I) | 224 476.00 | 198 535.00 | | 224 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 489.00 | 16 420.00 | | 9 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 448.00 | 73 428.00 | | 129 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 417.00 | 143 383.00 | | 170 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 354.00 | 233 231.00 | | 309 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 829.00 | 431 766.00 | | 533 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 286.00 | 224 105.00 | | 307 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 322.00 | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 897.00 | | 1 435 897.00 | 1 435 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 897.00 | | 1 435 897.00 | 1 435 897.00 |
FM Production stockée | | | 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 444.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 444.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 059.00 | 1 161 268.00 | | 1 442 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 618.00 | 1 155 245.00 | | 1 357 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 441.00 | 6 023.00 | | 84 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 534.00 | | 2 419.00 | 203 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 444.00 | 12 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 444.00 | 204 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 097.00 | | 375.00 | 170 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 976.00 | | 2 044.00 | 11 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 975.00 | 8 259.00 | | 159 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 175.00 | 102.00 | | 21 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 800.00 | 8 157.00 | | 138 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 448.00 | 129 448.00 | | 129 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 378 691.00 | 378 691.00 | | 378 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VC Groupe et associés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 133.00 | 7 065.00 | 2 068.00 | 9 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 620.00 | 427 620.00 | | 427 620.00 |
VW T.V.A. | 90 267.00 | 90 267.00 | | 90 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 354.00 | 307 286.00 | 2 068.00 | 309 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |