| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 839.00 | 13 553.00 | 286.00 | 13 839.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 849.00 | 67 174.00 | 23 675.00 | 90 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 534.00 | 159 975.00 | 43 559.00 | 203 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BN En cours de production de biens | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 522.00 | | 262 522.00 | 262 522.00 |
BZ Autres créances | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
CF Disponibilités | 87 919.00 | | 87 919.00 | 87 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 207.00 | | 388 207.00 | 388 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 741.00 | 159 975.00 | 431 766.00 | 591 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 511.00 | 82 360.00 | | 82 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 023.00 | 57 151.00 | | 6 023.00 |
DL TOTAL (I) | 198 535.00 | 249 511.00 | | 198 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 420.00 | 14 622.00 | | 16 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 428.00 | 116 857.00 | | 73 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 383.00 | 151 880.00 | | 143 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 213.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 033.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 231.00 | 302 251.00 | | 233 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 766.00 | 551 762.00 | | 431 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 105.00 | 302 251.00 | | 224 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 337.00 | | 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 088.00 | | 1 147 088.00 | 1 147 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 088.00 | | 1 147 088.00 | 1 147 088.00 |
FM Production stockée | | | -1 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 907.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 087.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | 1 087.00 | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 444.00 | 1 579.00 | | -1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 268.00 | 1 139 691.00 | | 1 161 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 245.00 | 1 082 540.00 | | 1 155 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 023.00 | 57 151.00 | | 6 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 053.00 | | 28 629.00 | 216 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 687.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 863.00 | 11 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 148.00 | 203 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 21 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 662.00 | 170 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 154.00 | | 7 929.00 | 21 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 480.00 | | 7 280.00 | 181 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 731.00 | 6 907.00 | 18 662.00 | 171 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 154.00 | 21.00 | | 21 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 577.00 | 6 885.00 | 18 662.00 | 150 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 428.00 | 73 428.00 | | 73 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 262 522.00 | | | 262 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VC Groupe et associés | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 098.00 | 6 971.00 | 9 126.00 | 16 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VP Divers | 494.00 | | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 785.00 | 290 785.00 | | 290 785.00 |
VW T.V.A. | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 231.00 | 224 105.00 | 9 126.00 | 233 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |