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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 620.00 | 16 156.00 | 2 464.00 | 18 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 504.00 | 83 242.00 | 3 262.00 | 86 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 260.00 | 174 216.00 | 26 044.00 | 200 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BN En cours de production de biens | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 506.00 | 7 600.00 | 222 906.00 | 230 506.00 |
BZ Autres créances | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CF Disponibilités | 219 819.00 | | 219 819.00 | 219 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 743.00 | 7 600.00 | 490 143.00 | 497 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 004.00 | 181 816.00 | 516 187.00 | 698 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 725.00 | 64 476.00 | | 79 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 817.00 | 30 249.00 | | 55 817.00 |
DL TOTAL (I) | 245 542.00 | 204 725.00 | | 245 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 340.00 | 5 226.00 | | 3 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 353.00 | 119 773.00 | | 103 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 759.00 | 164 947.00 | | 152 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 645.00 | 289 946.00 | | 270 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 187.00 | 494 671.00 | | 516 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 645.00 | 288 376.00 | | 270 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 605.00 | | 1 062 605.00 | 1 062 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 605.00 | | 1 062 605.00 | 1 062 605.00 |
FM Production stockée | | | 24 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 273.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 330.00 | 9 277.00 | | 15 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 711.00 | 1 495 090.00 | | 1 151 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 894.00 | 1 464 841.00 | | 1 095 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 817.00 | 30 249.00 | | 55 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 924.00 | | 1 753.00 | 207 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 444.00 | 12 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 417.00 | 200 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 973.00 | 166 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 887.00 | | 189.00 | 173 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 576.00 | | 1 564.00 | 12 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 916.00 | 7 273.00 | 7 973.00 | 174 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 380.00 | 81.00 | | 21 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 536.00 | 7 192.00 | 7 973.00 | 153 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 353.00 | 103 353.00 | | 103 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 104.00 | 60 104.00 | | 60 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 221 386.00 | 221 386.00 | | 221 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VI Groupe et associés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 860.00 | 247 860.00 | | 247 860.00 |
VW T.V.A. | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 645.00 | 270 645.00 | | 270 645.00 |