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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 103.00 | 15 321.00 | 12 782.00 | 28 103.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 503.00 | 122 560.00 | 8 944.00 | 131 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 492 201.00 | 2 796 442.00 | 695 760.00 | 3 492 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 365.00 | | 53 365.00 | 53 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 615.00 | | 222 615.00 | 222 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 993 086.00 | 2 934 323.00 | 1 058 763.00 | 3 993 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 833.00 | | 223 833.00 | 223 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 915.00 | 38 982.00 | 1 409 933.00 | 1 448 915.00 |
BZ Autres créances | 723 516.00 | | 723 516.00 | 723 516.00 |
CF Disponibilités | 324 200.00 | | 324 200.00 | 324 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 728.00 | | 160 728.00 | 160 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 191.00 | 38 982.00 | 2 842 209.00 | 2 881 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 874 277.00 | 2 973 305.00 | 3 900 972.00 | 6 874 277.00 |
CU Autres participations | 48 040.00 | | 48 040.00 | 48 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 542 486.00 | 235 409.00 | | 542 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 762.00 | 307 077.00 | | 254 762.00 |
DL TOTAL (I) | 952 658.00 | 697 896.00 | | 952 658.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 556.00 | 16 062.00 | | 70 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 374.00 | 487 924.00 | | 533 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 465.00 | 1 011 674.00 | | 1 091 465.00 |
EA Autres dettes | 1 222 919.00 | 1 351 016.00 | | 1 222 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 314.00 | 2 866 676.00 | | 2 918 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 972.00 | 3 564 572.00 | | 3 900 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
FG Production vendue services | 11 563 429.00 | | 11 563 429.00 | 11 563 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 567 086.00 | | 11 567 086.00 | 11 567 086.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 261.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 074 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 992 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 853 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 778 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 2 172.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 417.00 | 50 500.00 | | 60 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 523.00 | 52 672.00 | | 60 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 490.00 | 24 792.00 | | 10 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 039.00 | 8 668.00 | | 5 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 529.00 | 33 459.00 | | 15 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 994.00 | 19 213.00 | | 44 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 930.00 | -1 600.00 | | 47 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 135 823.00 | 11 357 769.00 | | 12 135 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 881 061.00 | 11 050 692.00 | | 11 881 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 762.00 | 307 077.00 | | 254 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 643 283.00 | | 612 390.00 | 3 643 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 065.00 | 271 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 176.00 | 150 411.00 | 3 993 086.00 | 112 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 176.00 | 125 345.00 | 3 677 070.00 | 112 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 873.00 | | 7 000.00 | 37 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327 431.00 | | 587 161.00 | 3 327 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 979.00 | | 18 230.00 | 277 979.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 112 176.00 | | | 112 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615 494.00 | 439 135.00 | 120 307.00 | 2 615 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 737.00 | 4 584.00 | | 10 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604 757.00 | 434 551.00 | 120 307.00 | 2 604 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 574.00 | 12 409.00 | | 26 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 574.00 | 12 409.00 | | 26 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 574.00 | 42 409.00 | | 26 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 374.00 | 533 374.00 | | 533 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 628.00 | 412 628.00 | | 412 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 061.00 | 321 061.00 | | 321 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222 919.00 | 155 692.00 | 770 028.00 | 1 222 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 615.00 | | | 222 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 052.00 | | | 1 407 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
VB T. V. A. | 53 728.00 | | | 53 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 556.00 | 70 556.00 | | 70 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 798.00 | | | 199 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 195 108.00 | | | 195 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 676.00 | | | 254 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 728.00 | | | 160 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 774.00 | 2 291 296.00 | 264 478.00 | 2 555 774.00 |
VW T.V.A. | 351 887.00 | 351 887.00 | | 351 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 314.00 | 1 851 087.00 | 770 028.00 | 2 918 314.00 |