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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 212.00 | 35 036.00 | 2 176.00 | 37 212.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 732.00 | 147 664.00 | 34 067.00 | 181 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 578 707.00 | 2 093 399.00 | 485 308.00 | 2 578 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 535.00 | | 41 535.00 | 41 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 689.00 | | 271 689.00 | 271 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 171.00 | 2 276 099.00 | 900 072.00 | 3 176 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 661.00 | | 187 661.00 | 187 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 393.00 | | 1 829 393.00 | 1 829 393.00 |
BZ Autres créances | 719 558.00 | | 719 558.00 | 719 558.00 |
CF Disponibilités | 2 998 164.00 | | 2 998 164.00 | 2 998 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 751 885.00 | | 5 751 885.00 | 5 751 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 928 056.00 | 2 276 099.00 | 6 651 957.00 | 8 928 056.00 |
CU Autres participations | 48 040.00 | | 48 040.00 | 48 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 512 602.00 | 1 325 672.00 | | 1 512 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 803.00 | 186 929.00 | | 246 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 815.00 | 1 668 012.00 | | 1 914 815.00 |
DP Provisions pour risques | 3 671.00 | 55 091.00 | | 3 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 671.00 | 55 091.00 | | 3 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 132.00 | 883 425.00 | | 1 033 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 646.00 | 1 203 565.00 | | 1 497 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640 539.00 | 1 567 412.00 | | 1 640 539.00 |
EA Autres dettes | 562 155.00 | 785 848.00 | | 562 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 733 471.00 | 4 440 250.00 | | 4 733 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 651 957.00 | 6 163 353.00 | | 6 651 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
FG Production vendue services | 14 344 685.00 | | 14 344 685.00 | 14 344 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 349 285.00 | | 14 349 285.00 | 14 349 285.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 515 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 291 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 283 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 218 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 508.00 | 21 685.00 | | 7 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 017.00 | 254 853.00 | | 110 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 420.00 | | | 51 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 944.00 | 276 538.00 | | 168 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 566.00 | 6 583.00 | | 49 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 910.00 | 100 700.00 | | 14 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 476.00 | 107 283.00 | | 64 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 468.00 | 169 255.00 | | 104 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 588.00 | 38 126.00 | | 49 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 905.00 | 68 136.00 | | 102 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 688 463.00 | 13 520 925.00 | | 14 688 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 441 660.00 | 13 333 996.00 | | 14 441 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 803.00 | 186 929.00 | | 246 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 266 304.00 | | 495 076.00 | 3 266 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 784.00 | 320 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 020.00 | 572 189.00 | 3 176 171.00 | 13 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 020.00 | 526 405.00 | 2 801 973.00 | 13 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 981.00 | | | 53 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877 661.00 | | 463 737.00 | 2 877 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 661.00 | | 31 339.00 | 334 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483 561.00 | 304 033.00 | 511 494.00 | 2 483 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 214.00 | 1 822.00 | | 33 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450 346.00 | 302 211.00 | 511 494.00 | 2 450 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 091.00 | | 51 420.00 | 55 091.00 |
6T Sur comptes clients | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 465.00 | 5 150.00 | 17 465.00 | 17 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 556.00 | | 68 885.00 | 72 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 646.00 | 1 497 646.00 | | 1 497 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 975.00 | 558 975.00 | | 558 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 131.00 | 636 131.00 | | 636 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 155.00 | 264 955.00 | 297 199.00 | 562 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 689.00 | | 271 689.00 | 271 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 393.00 | 1 829 393.00 | | 1 829 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VB T. V. A. | 233 604.00 | 233 604.00 | | 233 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 132.00 | 260 505.00 | 742 627.00 | 1 033 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 182 865.00 | 182 865.00 | | 182 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 814.00 | 284 814.00 | | 284 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 748.00 | 2 566 060.00 | 271 689.00 | 2 837 748.00 |
VW T.V.A. | 385 981.00 | 385 981.00 | | 385 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 733 471.00 | 3 663 645.00 | 1 039 826.00 | 4 733 471.00 |