| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 212.00 | 33 214.00 | 3 998.00 | 37 212.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 613.00 | 136 622.00 | 16 992.00 | 153 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 711 027.00 | 2 313 725.00 | 397 303.00 | 2 711 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 134.00 | | 286 134.00 | 286 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 304.00 | 2 483 561.00 | 782 743.00 | 3 266 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 157.00 | | 256 157.00 | 256 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 320.00 | 17 465.00 | 1 739 855.00 | 1 757 320.00 |
BZ Autres créances | 841 037.00 | | 841 037.00 | 841 037.00 |
CF Disponibilités | 2 513 029.00 | | 2 513 029.00 | 2 513 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 398 075.00 | 17 465.00 | 5 380 610.00 | 5 398 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 664 379.00 | 2 501 026.00 | 6 163 353.00 | 8 664 379.00 |
CU Autres participations | 48 040.00 | | 48 040.00 | 48 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 325 672.00 | 1 062 968.00 | | 1 325 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 929.00 | 262 704.00 | | 186 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 012.00 | 1 481 082.00 | | 1 668 012.00 |
DP Provisions pour risques | 55 091.00 | 50 000.00 | | 55 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 091.00 | 50 000.00 | | 55 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 425.00 | 37 435.00 | | 883 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 565.00 | 887 727.00 | | 1 203 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 412.00 | 1 211 240.00 | | 1 567 412.00 |
EA Autres dettes | 785 848.00 | 932 163.00 | | 785 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 440 250.00 | 3 068 565.00 | | 4 440 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 163 353.00 | 4 599 647.00 | | 6 163 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
FG Production vendue services | 13 047 736.00 | | 13 047 736.00 | 13 047 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 050 689.00 | | 13 050 689.00 | 13 050 689.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 244 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 955 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 806 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 091.00 | |
GE Autres charges | | | 7 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 101 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 685.00 | 476.00 | | 21 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 853.00 | 269 760.00 | | 254 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 538.00 | 270 236.00 | | 276 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 583.00 | 103 035.00 | | 6 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 700.00 | 28 874.00 | | 100 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 283.00 | 131 909.00 | | 107 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 255.00 | 138 327.00 | | 169 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 126.00 | 45 354.00 | | 38 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 136.00 | 79 273.00 | | 68 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 520 925.00 | 13 925 337.00 | | 13 520 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 333 996.00 | 13 662 633.00 | | 13 333 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 929.00 | 262 704.00 | | 186 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281 280.00 | | 349 015.00 | 3 281 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 664.00 | 334 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 491.00 | 343 500.00 | 3 266 304.00 | 20 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 491.00 | 323 836.00 | 2 877 661.00 | 20 491.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 981.00 | | | 53 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929 473.00 | | 292 515.00 | 2 929 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 825.00 | | 56 500.00 | 297 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447 585.00 | 289 112.00 | 253 136.00 | 2 447 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 066.00 | 4 149.00 | | 29 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 519.00 | 284 964.00 | 253 136.00 | 2 418 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 5 091.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 737.00 | 4 273.00 | 25 545.00 | 38 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 737.00 | 4 273.00 | 25 545.00 | 38 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 737.00 | 9 364.00 | 25 545.00 | 88 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 565.00 | 1 203 565.00 | | 1 203 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 789.00 | 529 789.00 | | 529 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 459.00 | 694 459.00 | | 694 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 848.00 | 244 680.00 | 541 168.00 | 785 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 134.00 | | 286 134.00 | 286 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 320.00 | 1 757 320.00 | | 1 757 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VB T. V. A. | 111 645.00 | 111 649.00 | | 111 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 425.00 | 714 161.00 | 169 264.00 | 883 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 306 568.00 | 306 568.00 | | 306 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 920.00 | 396 920.00 | | 396 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 023.00 | 2 628 889.00 | 286 134.00 | 2 915 023.00 |
VW T.V.A. | 333 361.00 | 333 361.00 | | 333 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 440 250.00 | 3 729 818.00 | 710 432.00 | 4 440 250.00 |