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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 212.00 | 36 858.00 | 354.00 | 37 212.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 812.00 | 175 945.00 | 49 866.00 | 225 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 784 852.00 | 2 298 360.00 | 486 492.00 | 2 784 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 459.00 | | 267 459.00 | 267 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 391 467.00 | 2 511 163.00 | 880 304.00 | 3 391 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 832.00 | | 237 832.00 | 237 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 563 705.00 | 20 896.00 | 2 542 809.00 | 2 563 705.00 |
BZ Autres créances | 582 018.00 | | 582 018.00 | 582 018.00 |
CF Disponibilités | 2 198 091.00 | | 2 198 091.00 | 2 198 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 608 821.00 | 20 896.00 | 5 587 925.00 | 5 608 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 000 288.00 | 2 532 059.00 | 6 468 229.00 | 9 000 288.00 |
CU Autres participations | 48 040.00 | | 48 040.00 | 48 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 759 405.00 | 1 512 602.00 | | 1 759 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 511.00 | 246 803.00 | | 249 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 326.00 | 1 914 815.00 | | 2 164 326.00 |
DP Provisions pour risques | 62 826.00 | 3 671.00 | | 62 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 826.00 | 3 671.00 | | 62 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 005.00 | 1 033 132.00 | | 771 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 415.00 | 1 497 646.00 | | 1 585 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862 730.00 | 1 640 539.00 | | 1 862 730.00 |
EA Autres dettes | 21 928.00 | 562 155.00 | | 21 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 241 078.00 | 4 733 471.00 | | 4 241 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 468 229.00 | 6 651 957.00 | | 6 468 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
FG Production vendue services | 15 778 906.00 | | 15 778 906.00 | 15 778 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 782 628.00 | | 15 782 628.00 | 15 782 628.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 944 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 060 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 628 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 740 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 045.00 | 7 508.00 | | 163 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 240.00 | 110 017.00 | | 122 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 285.00 | 168 944.00 | | 285 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 859.00 | 49 566.00 | | 4 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 437.00 | 14 910.00 | | 38 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 296.00 | 64 476.00 | | 103 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 989.00 | 104 468.00 | | 181 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 302.00 | 49 588.00 | | 43 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 933.00 | 102 905.00 | | 88 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 231 630.00 | 14 688 463.00 | | 16 231 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 982 119.00 | 14 441 660.00 | | 15 982 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 511.00 | 246 803.00 | | 249 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 176 171.00 | | 483 730.00 | 3 176 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 284.00 | 315 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 003.00 | 216 431.00 | 3 391 467.00 | 52 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 003.00 | 166 147.00 | 3 021 499.00 | 52 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 981.00 | | | 53 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801 973.00 | | 437 676.00 | 2 801 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 216.00 | | 46 054.00 | 320 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 099.00 | 362 774.00 | 127 710.00 | 2 276 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 036.00 | 1 822.00 | | 35 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 063.00 | 360 953.00 | 127 710.00 | 2 241 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 671.00 | 60 500.00 | 1 345.00 | 3 671.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 896.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 671.00 | 81 396.00 | 1 345.00 | 3 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 415.00 | 1 585 415.00 | | 1 585 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 551.00 | 690 551.00 | | 690 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 455.00 | 607 455.00 | | 607 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 459.00 | | 267 459.00 | 267 459.00 |
UX Autres créances clients | 2 563 705.00 | 2 563 705.00 | | 2 563 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 212 487.00 | 212 487.00 | | 212 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 005.00 | 289 486.00 | 481 519.00 | 771 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200 654.00 | 200 654.00 | | 200 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 362.00 | 155 362.00 | | 155 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 430 462.00 | 3 163 004.00 | 267 459.00 | 3 430 462.00 |
VW T.V.A. | 537 165.00 | 537 165.00 | | 537 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 078.00 | 3 759 559.00 | 481 519.00 | 4 241 078.00 |