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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838 470.00 | | 838 470.00 | 838 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 005.00 | 42 784.00 | 37 221.00 | 80 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 206.00 | 43 515.00 | 893 691.00 | 937 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 132.00 | | 36 132.00 | 36 132.00 |
BT Marchandises | 46 781.00 | 11 213.00 | 35 568.00 | 46 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 992.00 | 51 992.00 | 1 046 000.00 | 1 097 992.00 |
BZ Autres créances | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
CF Disponibilités | 172 487.00 | | 172 487.00 | 172 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 703.00 | 63 205.00 | 1 336 498.00 | 1 399 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 909.00 | 106 720.00 | 2 230 189.00 | 2 336 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DH Report à nouveau | 260 452.00 | 168 060.00 | | 260 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 296.00 | 92 392.00 | | 140 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 471.00 | 1 271 175.00 | | 1 411 471.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 437.00 | 62 220.00 | | 39 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 421.00 | 505 242.00 | | 496 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 955.00 | 240 367.00 | | 209 955.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 303.00 | 57 357.00 | | 67 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 718.00 | 865 789.00 | | 813 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 189.00 | 2 141 964.00 | | 2 230 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 803.00 | | 731 803.00 | 731 803.00 |
FG Production vendue services | 932 550.00 | | 932 550.00 | 932 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 352.00 | | 1 664 352.00 | 1 664 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975.00 | 886.00 | | 1 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975.00 | 886.00 | | 1 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 7.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 7.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 802.00 | 879.00 | | 1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 369.00 | 32 545.00 | | 56 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 803.00 | 2 237 281.00 | | 1 676 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 507.00 | 2 144 889.00 | | 1 536 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 296.00 | 92 392.00 | | 140 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 906.00 | | 1 105.00 | 938 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 105.00 | 1 700.00 | 937 206.00 | 1 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105.00 | | 80 736.00 | 1 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 470.00 | | | 838 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 736.00 | | 1 105.00 | 80 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 284.00 | 4 231.00 | | 39 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 284.00 | 4 231.00 | | 39 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 076.00 | 137.00 | | 11 076.00 |
6T Sur comptes clients | 44 669.00 | 10 049.00 | 2 726.00 | 44 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 744.00 | 10 187.00 | 2 726.00 | 55 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 744.00 | 10 187.00 | 2 726.00 | 60 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 421.00 | 496 421.00 | | 496 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 554.00 | 67 554.00 | | 67 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 438.00 | 63 438.00 | | 63 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 303.00 | 67 303.00 | | 67 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 725.00 | | | 1 035 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
VB T. V. A. | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
VI Groupe et associés | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 303.00 | 1 082 035.00 | 80 267.00 | 1 162 303.00 |
VW T.V.A. | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 718.00 | 813 718.00 | | 813 718.00 |