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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838 470.00 | | 838 470.00 | 838 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 875.00 | 54 754.00 | 29 121.00 | 83 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 076.00 | 55 485.00 | 885 590.00 | 941 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
BT Marchandises | 39 951.00 | 15 845.00 | 24 106.00 | 39 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 377.00 | 57 787.00 | 336 591.00 | 394 377.00 |
BZ Autres créances | 659 826.00 | | 659 826.00 | 659 826.00 |
CF Disponibilités | 71 291.00 | | 71 291.00 | 71 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 537.00 | 73 632.00 | 1 127 905.00 | 1 201 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 613.00 | 129 118.00 | 2 013 495.00 | 2 142 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DH Report à nouveau | 407 253.00 | | | 407 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 785.00 | | | 1 427 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 697.00 | | | 242 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 321.00 | | | 117 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 544.00 | | | 150 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 710.00 | | | 585 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 495.00 | | | 2 013 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 412.00 | | | 585 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 106.00 | | 459 106.00 | 459 106.00 |
FG Production vendue services | 1 071 456.00 | | 1 071 456.00 | 1 071 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 563.00 | | 1 530 563.00 | 1 530 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 440.00 | | | -16 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 217.00 | | | 1 544 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 407.00 | | | 1 534 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 081.00 | | 2 100.00 | 922 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105.00 | 923 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105.00 | 84 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 470.00 | | | 838 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 611.00 | | 2 100.00 | 83 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 156.00 | 6 330.00 | | 49 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 156.00 | 6 330.00 | | 49 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 321.00 | | | 117 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 544.00 | | | 150 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 826.00 | | | 659 826.00 |