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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AH Fonds commercial | 1 543 890.00 | | 1 543 890.00 | 1 543 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 896.00 | 61 486.00 | 86 410.00 | 147 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 802.00 | 64 501.00 | 1 648 301.00 | 1 712 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
BT Marchandises | 39 391.00 | 15 845.00 | 23 545.00 | 39 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 663.00 | 95 968.00 | 601 694.00 | 697 663.00 |
BZ Autres créances | 1 386 797.00 | | 1 386 797.00 | 1 386 797.00 |
CF Disponibilités | 136 491.00 | | 136 491.00 | 136 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 855.00 | 111 813.00 | 2 182 042.00 | 2 293 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 657.00 | 176 315.00 | 3 830 342.00 | 4 006 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DH Report à nouveau | 417 063.00 | | | 417 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 908.00 | | | 1 436 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053 412.00 | | | 2 053 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 341.00 | | | 110 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 857.00 | | | 156 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 435.00 | | | 2 393 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 342.00 | | | 3 830 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 435.00 | | | 2 393 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 024.00 | | 750 024.00 | 750 024.00 |
FG Production vendue services | 1 283 787.00 | | 1 283 787.00 | 1 283 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 811.00 | | 2 033 811.00 | 2 033 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 605.00 | |
GE Autres charges | | | -1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 454.00 | | | 241 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 898.00 | | | 59 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 352.00 | | | 301 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 537.00 | | | -261 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 897.00 | | | 2 080 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 775.00 | | | 2 071 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 208.00 | 26 498.00 | 14 205.00 | 52 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 066.00 | 25 356.00 | 14 205.00 | 51 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |