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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838 470.00 | | 838 470.00 | 838 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 880.00 | 48 425.00 | 34 455.00 | 82 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 081.00 | 49 156.00 | 890 925.00 | 940 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
BT Marchandises | 50 618.00 | 11 682.00 | 38 936.00 | 50 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 411.00 | 56 021.00 | 223 390.00 | 279 411.00 |
BZ Autres créances | 520 962.00 | | 520 962.00 | 520 962.00 |
CF Disponibilités | 109 837.00 | | 109 837.00 | 109 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 294.00 | 67 703.00 | 919 591.00 | 987 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 374.00 | 116 858.00 | 1 810 516.00 | 1 927 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DH Report à nouveau | 400 748.00 | 260 452.00 | | 400 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 005.00 | 140 296.00 | | 98 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 476.00 | 1 411 471.00 | | 1 509 476.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 207.00 | 39 437.00 | | 19 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 557.00 | 496 421.00 | | 68 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 242.00 | 209 955.00 | | 141 242.00 |
EA Autres dettes | | 603.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 034.00 | 67 303.00 | | 72 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 040.00 | 813 718.00 | | 301 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 516.00 | 2 230 189.00 | | 1 810 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 839.00 | | 846 839.00 | 846 839.00 |
FG Production vendue services | 1 071 404.00 | | 1 071 404.00 | 1 071 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 244.00 | | 1 918 244.00 | 1 918 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | 1 975.00 | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 704.00 | 1 975.00 | | 8 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | 173.00 | | 4 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 301.00 | 173.00 | | 10 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598.00 | 1 802.00 | | -1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 071.00 | 56 369.00 | | 39 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 186.00 | 1 676 803.00 | | 1 942 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 181.00 | 1 536 507.00 | | 1 844 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 005.00 | 140 296.00 | | 98 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 207.00 | | 2 874.00 | 937 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 737.00 | | 2 874.00 | 80 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 515.00 | 5 641.00 | | 43 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 515.00 | 5 641.00 | | 43 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 992.00 | 6 019.00 | 1 991.00 | 51 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 205.00 | 6 488.00 | 1 991.00 | 63 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 205.00 | 6 488.00 | 6 991.00 | 68 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 557.00 | 68 557.00 | | 68 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 794.00 | 50 794.00 | | 50 794.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 731.00 | 62 731.00 | | 62 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 962.00 | 520 962.00 | | 520 962.00 |
VW T.V.A. | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 799.00 | 209 799.00 | | 209 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |