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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 243.00 | 100 935.00 | 118 308.00 | 219 243.00 |
AH Fonds commercial | 214 953.00 | | 214 953.00 | 214 953.00 |
AP Constructions | 185 706.00 | 109 435.00 | 76 271.00 | 185 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 965.00 | 493 538.00 | 139 427.00 | 632 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 710.00 | 192 743.00 | 40 967.00 | 233 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 934.00 | 896 861.00 | 592 073.00 | 1 488 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 668.00 | | 307 668.00 | 307 668.00 |
BN En cours de production de biens | 83 960.00 | | 83 960.00 | 83 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 363.00 | 4 360.00 | 37 003.00 | 41 363.00 |
BT Marchandises | 72 445.00 | | 72 445.00 | 72 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 181.00 | 41 076.00 | 553 104.00 | 594 181.00 |
BZ Autres créances | 123 116.00 | | 123 116.00 | 123 116.00 |
CF Disponibilités | 688 293.00 | | 688 293.00 | 688 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 264.00 | | 56 264.00 | 56 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 169.00 | 45 436.00 | 1 924 733.00 | 1 970 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 103.00 | 942 297.00 | 2 516 806.00 | 3 459 103.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 020.00 | 295 020.00 | | 295 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
DG Autres réserves | 1 180 787.00 | 1 212 194.00 | | 1 180 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 370.00 | 68 593.00 | | -26 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 562.00 | 1 612 932.00 | | 1 486 562.00 |
DN Avances conditionnées | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
DO TOTAL (II) | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 97.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 825.00 | 417 462.00 | | 312 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 847.00 | 15 881.00 | | 6 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 202.00 | 409 130.00 | | 405 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 030.00 | 225 058.00 | | 260 030.00 |
EA Autres dettes | 9 643.00 | 23 068.00 | | 9 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 994 549.00 | 1 130 699.00 | | 994 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 806.00 | 2 779 326.00 | | 2 516 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 518.00 | 25 428.00 | 178 946.00 | 153 518.00 |
FD Production vendue biens | 3 348 634.00 | 519 343.00 | 3 867 977.00 | 3 348 634.00 |
FG Production vendue services | 230 572.00 | 10 715.00 | 241 287.00 | 230 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 732 724.00 | 555 486.00 | 4 288 210.00 | 3 732 724.00 |
FM Production stockée | | | -53 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 324 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 990.00 | |
GE Autres charges | | | 28 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 417.00 | 3 163.00 | | 8 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 417.00 | 3 163.00 | | 8 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 942.00 | 19 348.00 | | 8 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 830.00 | 19 348.00 | | 25 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 413.00 | -16 185.00 | | -17 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 788.00 | -17 941.00 | | -13 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 333 650.00 | 4 693 637.00 | | 4 333 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 019.00 | 4 625 044.00 | | 4 360 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 370.00 | 68 593.00 | | -26 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 014.00 | | 34 746.00 | 1 480 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210.00 | | | 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 826.00 | 1 488 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 826.00 | 1 052 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 850.00 | | 10 346.00 | 423 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 808.00 | | 23 400.00 | 1 052 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 146.00 | | 1 000.00 | 3 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 877.00 | 99 481.00 | 18 497.00 | 815 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210.00 | | | 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 737.00 | 11 197.00 | | 89 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 930.00 | 88 283.00 | 18 497.00 | 725 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 246.00 | | 7 887.00 | 12 246.00 |
6T Sur comptes clients | 59 836.00 | 10 990.00 | 29 750.00 | 59 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 083.00 | 10 990.00 | 37 636.00 | 72 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 083.00 | 10 990.00 | 37 636.00 | 72 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 990.00 | 37 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 202.00 | 405 202.00 | | 405 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 065.00 | 96 065.00 | | 96 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 367.00 | 123 367.00 | | 123 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 547 277.00 | | | 547 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
VB T. V. A. | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
VC Groupe et associés | 938.00 | | | 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 318.00 | 138 320.00 | 173 997.00 | 312 318.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 219.00 | | | 135 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
VP Divers | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 264.00 | | | 56 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 630.00 | 726 657.00 | 48 973.00 | 775 630.00 |
VW T.V.A. | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 702.00 | 813 705.00 | 173 997.00 | 987 702.00 |