| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 747.00 | 135 779.00 | 123 968.00 | 259 747.00 |
AH Fonds commercial | 214 953.00 | | 214 953.00 | 214 953.00 |
AP Constructions | 190 366.00 | 162 050.00 | 28 315.00 | 190 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 299.00 | 586 696.00 | 62 603.00 | 649 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 988.00 | 179 531.00 | 11 456.00 | 190 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 809.00 | 1 064 267.00 | 447 542.00 | 1 511 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 066.00 | | 259 066.00 | 259 066.00 |
BN En cours de production de biens | 43 805.00 | | 43 805.00 | 43 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 533.00 | | 40 533.00 | 40 533.00 |
BT Marchandises | 71 190.00 | | 71 190.00 | 71 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 934.00 | 24 197.00 | 327 737.00 | 351 934.00 |
BZ Autres créances | 40 543.00 | | 40 543.00 | 40 543.00 |
CF Disponibilités | 683 115.00 | | 683 115.00 | 683 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 917.00 | 24 197.00 | 1 477 721.00 | 1 501 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 727.00 | 1 088 464.00 | 1 925 263.00 | 3 013 727.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 020.00 | 295 020.00 | | 295 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
DG Autres réserves | 574 647.00 | 604 772.00 | | 574 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 837.00 | 46 376.00 | | 117 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 629.00 | 983 292.00 | | 1 024 629.00 |
DN Avances conditionnées | 25 104.00 | 26 239.00 | | 25 104.00 |
DO TOTAL (II) | 25 104.00 | 26 239.00 | | 25 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 746.00 | 15 739.00 | | 422 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 951.00 | 20 211.00 | | 8 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 461.00 | 357 630.00 | | 280 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 312.00 | 157 334.00 | | 163 312.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 679.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 530.00 | 551 594.00 | | 875 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 263.00 | 1 561 125.00 | | 1 925 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 076.00 | 516 265.00 | | 498 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 546.00 | 12 487.00 | 55 033.00 | 42 546.00 |
FD Production vendue biens | 2 621 206.00 | 191 799.00 | 2 813 005.00 | 2 621 206.00 |
FG Production vendue services | 163 704.00 | | 163 704.00 | 163 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 455.00 | 204 286.00 | 3 031 741.00 | 2 827 455.00 |
FM Production stockée | | | -92 978.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 266.00 | |
FQ Autres produits | | | -64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 420.00 | |
GE Autres charges | | | 7 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 766.00 | 4 530.00 | | 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 916.00 | 3 950.00 | | 17 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 916.00 | 3 950.00 | | 17 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 343.00 | 3 000.00 | | 13 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 062.00 | 3 000.00 | | 31 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 145.00 | 950.00 | | -13 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 856.00 | 2 601 164.00 | | 2 972 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 019.00 | 2 554 789.00 | | 2 855 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 837.00 | 46 376.00 | | 117 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 332.00 | 9 035.00 | | 3 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 425.00 | | 59 402.00 | 1 474 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210.00 | | | 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 018.00 | 1 511 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 018.00 | 1 030 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 639.00 | | 9 061.00 | 465 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 430.00 | | 45 241.00 | 1 007 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | 5 100.00 | 1 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 522.00 | 59 420.00 | 8 675.00 | 1 013 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210.00 | | | 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 562.00 | 11 217.00 | | 124 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 750.00 | 48 203.00 | 8 675.00 | 888 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 697.00 | | 2 500.00 | 26 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 697.00 | | 2 500.00 | 26 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 697.00 | | 2 500.00 | 26 697.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 461.00 | 280 461.00 | | 280 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 928.00 | 79 928.00 | | 79 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 717.00 | 56 717.00 | | 56 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 327 737.00 | 327 737.00 | | 327 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
VB T. V. A. | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 746.00 | 54 243.00 | 333 503.00 | 422 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 068.00 | | | 421 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VP Divers | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 278.00 | 380 012.00 | 30 267.00 | 410 278.00 |
VW T.V.A. | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 579.00 | 498 076.00 | 333 503.00 | 866 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 301.00 | 32 375.00 | | 39 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 465.00 | 131 122.00 | | 194 465.00 |
ST Autres comptes | 388 609.00 | 453 282.00 | | 388 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 714.00 | 122 695.00 | | 139 714.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 035.00 | 21 081.00 | | 9 035.00 |
YT Sous‐traitance | 8 582.00 | 27 931.00 | | 8 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 147 268.00 | 73 613.00 | | 147 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 700.00 | 2 193.00 | | 7 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 001.00 | 34 568.00 | | 47 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 568 856.00 | 467 277.00 | | 568 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 108.00 | 321 674.00 | | 353 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 391.00 | 808 642.00 | | 897 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |