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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 958.00 | 109 875.00 | 110 083.00 | 219 958.00 |
AH Fonds commercial | 214 953.00 | | 214 953.00 | 214 953.00 |
AP Constructions | 190 366.00 | 125 149.00 | 65 217.00 | 190 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 400.00 | 502 121.00 | 114 279.00 | 616 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 687.00 | 191 422.00 | 40 265.00 | 231 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 746.00 | 928 777.00 | 545 968.00 | 1 474 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 184.00 | | 357 184.00 | 357 184.00 |
BN En cours de production de biens | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 749.00 | | 82 749.00 | 82 749.00 |
BT Marchandises | 78 834.00 | | 78 834.00 | 78 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 123.00 | 17 657.00 | 256 466.00 | 274 123.00 |
BZ Autres créances | 99 299.00 | | 99 299.00 | 99 299.00 |
CF Disponibilités | 426 236.00 | | 426 236.00 | 426 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 974.00 | 17 657.00 | 1 368 318.00 | 1 385 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 720.00 | 946 434.00 | 1 914 286.00 | 2 860 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 020.00 | 295 020.00 | | 295 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
DG Autres réserves | 834 417.00 | 1 180 787.00 | | 834 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 507.00 | -26 370.00 | | -238 507.00 |
DL TOTAL (I) | 928 055.00 | 1 486 562.00 | | 928 055.00 |
DN Avances conditionnées | 58 725.00 | 35 695.00 | | 58 725.00 |
DO TOTAL (II) | 58 725.00 | 35 695.00 | | 58 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 701.00 | 312 825.00 | | 205 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 554.00 | 3.00 | | 36 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 987.00 | 6 847.00 | | 26 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 492.00 | 405 202.00 | | 323 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 489.00 | 260 030.00 | | 329 489.00 |
EA Autres dettes | 5 284.00 | 9 643.00 | | 5 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 506.00 | 994 549.00 | | 927 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 286.00 | 2 516 806.00 | | 1 914 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 361.00 | 18 409.00 | 170 770.00 | 152 361.00 |
FD Production vendue biens | 3 266 703.00 | 459 391.00 | 3 726 094.00 | 3 266 703.00 |
FG Production vendue services | 256 478.00 | | 256 478.00 | 256 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 542.00 | 477 800.00 | 4 153 342.00 | 3 675 542.00 |
FM Production stockée | | | -18 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 169 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 24 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 402 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | 8 417.00 | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | 8 417.00 | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 054.00 | 8 942.00 | | 5 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 208.00 | 388.00 | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 262.00 | 25 830.00 | | 6 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | -17 413.00 | | -1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | -13 788.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175 042.00 | 4 333 650.00 | | 4 175 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 413 549.00 | 4 360 019.00 | | 4 413 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 507.00 | -26 370.00 | | -238 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 934.00 | | 39 389.00 | 1 488 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210.00 | | | 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 578.00 | 1 474 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 576.00 | 1 038 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 196.00 | | 715.00 | 434 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 381.00 | | 38 649.00 | 1 052 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146.00 | | 25.00 | 2 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 861.00 | 80 149.00 | 48 232.00 | 896 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210.00 | | | 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 935.00 | 8 941.00 | | 100 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 716.00 | 71 208.00 | 48 232.00 | 795 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
6T Sur comptes clients | 41 076.00 | 369.00 | 23 789.00 | 41 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 436.00 | 369.00 | 28 148.00 | 45 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 436.00 | 369.00 | 28 148.00 | 45 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369.00 | 28 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 492.00 | 323 492.00 | | 323 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 271.00 | 152 271.00 | | 152 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 238.00 | 169 238.00 | | 169 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
UP Prêts | 25.00 | | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
VB T. V. A. | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 099.00 | 124 567.00 | 80 531.00 | 205 099.00 |
VI Groupe et associés | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 911.00 | | | 139 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 718.00 | | | 54 718.00 |
VP Divers | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 787.00 | 397 937.00 | 19 850.00 | 417 787.00 |
VW T.V.A. | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 519.00 | 819 988.00 | 80 531.00 | 900 519.00 |