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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 686.00 | 124 562.00 | 126 124.00 | 250 686.00 |
AH Fonds commercial | 214 953.00 | | 214 953.00 | 214 953.00 |
AP Constructions | 190 366.00 | 149 936.00 | 40 430.00 | 190 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 259.00 | 559 466.00 | 61 794.00 | 621 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 805.00 | 179 349.00 | 16 456.00 | 195 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 425.00 | 1 013 522.00 | 460 903.00 | 1 474 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 685.00 | | 323 685.00 | 323 685.00 |
BN En cours de production de biens | 53 821.00 | | 53 821.00 | 53 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 495.00 | | 123 495.00 | 123 495.00 |
BT Marchandises | 66 501.00 | | 66 501.00 | 66 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 346.00 | 26 697.00 | 268 650.00 | 295 346.00 |
BZ Autres créances | 52 979.00 | | 52 979.00 | 52 979.00 |
CF Disponibilités | 195 080.00 | | 195 080.00 | 195 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 919.00 | 26 697.00 | 1 100 222.00 | 1 126 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 343.00 | 1 040 219.00 | 1 561 125.00 | 2 601 343.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 020.00 | 295 020.00 | | 295 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
DG Autres réserves | 604 772.00 | 595 910.00 | | 604 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 376.00 | 8 861.00 | | 46 376.00 |
DL TOTAL (I) | 983 292.00 | 936 916.00 | | 983 292.00 |
DN Avances conditionnées | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
DO TOTAL (II) | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 739.00 | 129 605.00 | | 15 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 554.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 211.00 | 17 401.00 | | 20 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 630.00 | 382 334.00 | | 357 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 334.00 | 227 286.00 | | 157 334.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 2 356.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 594.00 | 785 536.00 | | 551 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 125.00 | 1 748 691.00 | | 1 561 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 265.00 | 761 169.00 | | 516 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 903.00 | 878.00 | 41 782.00 | 40 903.00 |
FD Production vendue biens | 2 166 622.00 | 240 698.00 | 2 407 320.00 | 2 166 622.00 |
FG Production vendue services | 139 695.00 | | 139 695.00 | 139 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 221.00 | 241 576.00 | 2 588 797.00 | 2 347 221.00 |
FM Production stockée | | | -2 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 530.00 | 4 885.00 | | 4 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950.00 | 12 211.00 | | 3 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 950.00 | 12 211.00 | | 3 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 11 157.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 11 157.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | 1 054.00 | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 164.00 | 3 797 484.00 | | 2 601 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 789.00 | 3 788 622.00 | | 2 554 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 376.00 | 8 861.00 | | 46 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 035.00 | 8 171.00 | | 9 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 263.00 | | 26 162.00 | 1 448 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210.00 | | | 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 456.00 | | 18 183.00 | 447 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 451.00 | | 7 979.00 | 999 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 968.00 | 49 554.00 | | 963 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210.00 | | | 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 336.00 | 8 226.00 | | 116 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 422.00 | 41 328.00 | | 847 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 533.00 | | 5 837.00 | 32 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 533.00 | | 5 837.00 | 32 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 533.00 | | 5 837.00 | 32 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 630.00 | 357 630.00 | | 357 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 556.00 | 75 556.00 | | 75 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 360.00 | 68 360.00 | | 68 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 268 150.00 | 268 150.00 | | 268 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
VB T. V. A. | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 413.00 | | | 65 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VP Divers | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 006.00 | 336 739.00 | 28 267.00 | 365 006.00 |
VW T.V.A. | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 383.00 | 516 265.00 | 15 118.00 | 531 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 375.00 | 46 200.00 | | 32 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 122.00 | 162 845.00 | | 131 122.00 |
ST Autres comptes | 453 282.00 | 710 300.00 | | 453 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 695.00 | 166 565.00 | | 122 695.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 081.00 | 30 116.00 | | 21 081.00 |
YT Sous‐traitance | 27 931.00 | 49 416.00 | | 27 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 23 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 613.00 | | | 73 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 193.00 | 8 082.00 | | 2 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 568.00 | 54 282.00 | | 34 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 277.00 | 535 048.00 | | 467 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 674.00 | 446 233.00 | | 321 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 808 642.00 | 1 112 127.00 | | 808 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |