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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 316 541.00 | 316 541.00 | | 316 541.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
AP Constructions | 7 521 631.00 | 1 052 616.00 | 6 469 015.00 | 7 521 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 710.00 | 60 703.00 | 54 007.00 | 114 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 053.00 | 39 489.00 | 40 564.00 | 80 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 044 935.00 | 1 479 849.00 | 6 565 086.00 | 8 044 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BT Marchandises | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
BZ Autres créances | 577 384.00 | | 577 384.00 | 577 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 938.00 | | 124 938.00 | 124 938.00 |
CF Disponibilités | 407 892.00 | | 407 892.00 | 407 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 332.00 | | 132 332.00 | 132 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 128.00 | | 1 290 128.00 | 1 290 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 335 063.00 | 1 479 849.00 | 7 855 214.00 | 9 335 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 164 223.00 | 164 223.00 | | 164 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 457.00 | 111 425.00 | | 130 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 268 663.00 | 3 420 694.00 | | 3 268 663.00 |
DL TOTAL (I) | 3 607 344.00 | 3 740 342.00 | | 3 607 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 981 794.00 | 4 107 771.00 | | 3 981 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | 244 037.00 | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 218.00 | 166 924.00 | | 131 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 089.00 | 108 396.00 | | 107 089.00 |
EA Autres dettes | 18 275.00 | 6 911.00 | | 18 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 157.00 | 8 901.00 | | 8 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 247 871.00 | 4 642 941.00 | | 4 247 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 855 214.00 | 8 383 283.00 | | 7 855 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 190.00 | 866 670.00 | | 400 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 633 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 443.00 | |
GE Autres charges | | | 22 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 916.00 | 52.00 | | 22 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 902.00 | 152 031.00 | | 157 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 818.00 | 152 083.00 | | 180 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 924.00 | 543.00 | | 3 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 369.00 | 243.00 | | 5 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 293.00 | 786.00 | | 9 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 524.00 | 151 297.00 | | 171 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 586.00 | 44 001.00 | | 49 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 082.00 | 1 812 705.00 | | 1 825 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 626.00 | 1 701 281.00 | | 1 694 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 457.00 | 111 425.00 | | 130 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 043 128.00 | | 19 779.00 | 8 043 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 541.00 | | | 316 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 972.00 | 8 044 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 316 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 972.00 | 7 716 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 714 592.00 | | 19 773.00 | 7 714 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | 6.00 | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 008.00 | 392 443.00 | 12 602.00 | 1 100 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 372.00 | 57 169.00 | | 259 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 136.00 | 335 274.00 | 12 602.00 | 830 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 218.00 | 131 218.00 | | 131 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
VB T. V. A. | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
VC Groupe et associés | 500 861.00 | | | 500 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 981 794.00 | 134 113.00 | 586 696.00 | 3 981 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 772.00 | | | 125 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 332.00 | | | 132 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 359.00 | 733 564.00 | 795.00 | 734 359.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 871.00 | 400 190.00 | 586 696.00 | 4 247 871.00 |