| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 316 541.00 | 316 541.00 | | 316 541.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 108.00 | 12 303.00 | 805.00 | 13 108.00 |
AP Constructions | 7 521 631.00 | 1 955 212.00 | 5 566 419.00 | 7 521 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 114.00 | 115 414.00 | 25 700.00 | 141 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 004.00 | 73 377.00 | 33 627.00 | 107 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 100 919.00 | 2 472 846.00 | 5 628 072.00 | 8 100 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BT Marchandises | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 523.00 | | 187 523.00 | 187 523.00 |
BZ Autres créances | 535 197.00 | | 535 197.00 | 535 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 463.00 | | 125 463.00 | 125 463.00 |
CF Disponibilités | 728 976.00 | | 728 976.00 | 728 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 936.00 | | 90 936.00 | 90 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 263.00 | | 1 699 263.00 | 1 699 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 800 181.00 | 2 472 846.00 | 7 327 335.00 | 9 800 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 164 223.00 | 164 223.00 | | 164 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 161.00 | 116 627.00 | | 104 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 812 571.00 | 2 964 602.00 | | 2 812 571.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124 955.00 | 3 289 451.00 | | 3 124 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 574 259.00 | 3 717 281.00 | | 3 574 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 322.00 | 160 357.00 | | 294 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 717.00 | 220 417.00 | | 201 717.00 |
EA Autres dettes | 120 554.00 | 12 898.00 | | 120 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 528.00 | 6 820.00 | | 11 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 202 380.00 | 4 117 773.00 | | 4 202 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 327 335.00 | 7 407 225.00 | | 7 327 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 099.00 | 548 211.00 | | 783 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 610.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 409 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 433 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 418.00 | |
GE Autres charges | | | 19 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 706.00 | 72 836.00 | | 9 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 031.00 | 152 031.00 | | 152 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 737.00 | 224 867.00 | | 161 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906.00 | 63 059.00 | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | 63 059.00 | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 831.00 | 161 808.00 | | 159 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 507.00 | 11 025.00 | | 40 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 237.00 | 1 852 413.00 | | 1 692 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 076.00 | 1 735 786.00 | | 1 588 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 161.00 | 116 627.00 | | 104 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 094 942.00 | | 5 977.00 | 8 094 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 541.00 | | | 316 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 100 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 316 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 769 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 763 776.00 | | 5 972.00 | 7 763 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517.00 | | 5.00 | 1 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 428.00 | 325 418.00 | | 2 147 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 541.00 | | | 316 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | 869.00 | | 11 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 454.00 | 324 549.00 | | 1 819 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 322.00 | 294 322.00 | | 294 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 554.00 | 120 554.00 | | 120 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UX Autres créances clients | 187 523.00 | 187 523.00 | | 187 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VB T. V. A. | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
VC Groupe et associés | 388 666.00 | 388 666.00 | | 388 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 574 259.00 | 154 978.00 | 685 665.00 | 3 574 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 284.00 | 58 284.00 | | 58 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 936.00 | 90 936.00 | | 90 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 450.00 | 813 655.00 | 795.00 | 814 450.00 |
VW T.V.A. | 79 661.00 | 79 661.00 | | 79 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 380.00 | 783 099.00 | 685 665.00 | 4 202 380.00 |