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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 316 541.00 | 316 541.00 | | 316 541.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 108.00 | 13 098.00 | 11.00 | 13 108.00 |
AP Constructions | 7 521 631.00 | 2 256 077.00 | 5 265 554.00 | 7 521 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 114.00 | 126 765.00 | 14 348.00 | 141 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 004.00 | 81 247.00 | 25 757.00 | 107 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 100 924.00 | 2 793 727.00 | 5 307 196.00 | 8 100 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BT Marchandises | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 307.00 | 61 476.00 | 118 831.00 | 180 307.00 |
BZ Autres créances | 478 679.00 | | 478 679.00 | 478 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 503.00 | | 125 503.00 | 125 503.00 |
CF Disponibilités | 658 199.00 | | 658 199.00 | 658 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 717.00 | | 77 717.00 | 77 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 304.00 | 61 476.00 | 1 491 828.00 | 1 553 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 654 227.00 | 2 855 203.00 | 6 799 024.00 | 9 654 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 476.00 | | | 61 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 164 223.00 | 164 223.00 | | 164 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 287.00 | 104 161.00 | | 183 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 660 540.00 | 2 812 571.00 | | 2 660 540.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 050.00 | 3 124 955.00 | | 3 052 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 423 559.00 | 3 574 259.00 | | 3 423 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 530.00 | 294 322.00 | | 122 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 114.00 | 201 717.00 | | 116 114.00 |
EA Autres dettes | 59 614.00 | 120 554.00 | | 59 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 158.00 | 11 528.00 | | 25 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 746 974.00 | 4 202 380.00 | | 3 746 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 799 024.00 | 7 327 335.00 | | 6 799 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 989.00 | 783 099.00 | | 485 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 229.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 176 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 193 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 476.00 | |
GE Autres charges | | | 10 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 635.00 | 9 706.00 | | 12 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 031.00 | 152 031.00 | | 152 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 666.00 | 161 737.00 | | 164 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | 1 906.00 | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | 1 906.00 | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 343.00 | 159 831.00 | | 163 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 597.00 | 40 507.00 | | 7 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 040.00 | 1 692 237.00 | | 1 671 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 753.00 | 1 588 076.00 | | 1 487 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 287.00 | 104 161.00 | | 183 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 100 919.00 | | 5.00 | 8 100 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 541.00 | | | 316 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 100 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 316 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 769 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 769 748.00 | | | 7 769 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522.00 | | 5.00 | 1 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472 846.00 | 320 881.00 | | 2 472 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 541.00 | | | 316 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 303.00 | 795.00 | | 12 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144 003.00 | 320 086.00 | | 2 144 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 529.00 | 122 529.00 | | 122 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 614.00 | 59 614.00 | | 59 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UX Autres créances clients | 118 831.00 | 118 831.00 | | 118 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 476.00 | | 61 476.00 | 61 476.00 |
VB T. V. A. | 78 843.00 | 78 843.00 | | 78 843.00 |
VC Groupe et associés | 274 851.00 | 274 851.00 | | 274 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 423 559.00 | 162 574.00 | 722 255.00 | 3 423 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 281.00 | | | 150 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 349.00 | 104 349.00 | | 104 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 717.00 | 77 717.00 | | 77 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 498.00 | 675 227.00 | 62 271.00 | 737 498.00 |
VW T.V.A. | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 746 974.00 | 485 989.00 | 722 255.00 | 3 746 974.00 |