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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 316 541.00 | 316 541.00 | | 316 541.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 051.00 | 10 575.00 | 2 475.00 | 13 051.00 |
AP Constructions | 7 521 631.00 | 1 353 481.00 | 6 168 149.00 | 7 521 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 621.00 | 83 343.00 | 41 277.00 | 124 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 128.00 | 50 538.00 | 43 590.00 | 94 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 071 480.00 | 1 814 478.00 | 6 257 001.00 | 8 071 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BT Marchandises | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 385.00 | | 74 385.00 | 74 385.00 |
BZ Autres créances | 711 620.00 | | 711 620.00 | 711 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 138.00 | | 125 138.00 | 125 138.00 |
CF Disponibilités | 413 565.00 | | 413 565.00 | 413 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 019.00 | | 131 019.00 | 131 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 311.00 | | 1 486 311.00 | 1 486 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 557 790.00 | 1 814 478.00 | 7 743 312.00 | 9 557 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 164 223.00 | | | 164 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 019.00 | | | 89 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 116 633.00 | | | 3 116 633.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 874.00 | | | 3 413 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 852 971.00 | | | 3 852 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 381.00 | | | 191 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 189.00 | | | 254 189.00 |
EA Autres dettes | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 329 438.00 | | | 4 329 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 743 312.00 | | | 7 743 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 204.00 | | | 617 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
FD Production vendue biens | 49 459.00 | | 49 459.00 | 49 459.00 |
FG Production vendue services | 1 490 300.00 | | 1 490 300.00 | 1 490 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 974.00 | | 1 581 974.00 | 1 581 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 629.00 | |
GE Autres charges | | | 21 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 031.00 | | | 152 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 623.00 | | | 165 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 650.00 | | | 128 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 331.00 | | | 1 757 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 312.00 | | | 1 668 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 019.00 | | | 89 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 044 935.00 | | 26 544.00 | 8 044 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 541.00 | | | 316 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 071 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 316 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 740 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 501.00 | | 2 550.00 | 10 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 716 393.00 | | 23 986.00 | 7 716 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | 8.00 | 1 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 849.00 | 334 629.00 | | 1 479 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 541.00 | | | 316 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 501.00 | 75.00 | | 10 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 808.00 | 334 555.00 | | 1 152 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 381.00 | 191 381.00 | | 191 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 74 385.00 | | | 74 385.00 |
VB T. V. A. | 48 853.00 | | | 48 853.00 |
VC Groupe et associés | 610 142.00 | | | 610 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 852 971.00 | 140 738.00 | 617 987.00 | 3 852 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 589.00 | | | 128 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 088.00 | 100 088.00 | | 100 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 019.00 | | | 131 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 820.00 | 917 025.00 | 795.00 | 917 820.00 |
VW T.V.A. | 58 071.00 | 58 071.00 | | 58 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 329 438.00 | 617 204.00 | 617 987.00 | 4 329 438.00 |