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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 964.00 | 113 200.00 | 156 764.00 | 269 964.00 |
AP Constructions | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 867.00 | 40 043.00 | 2 824.00 | 42 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 693.00 | 228 095.00 | 57 598.00 | 285 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 415.00 | 444 938.00 | 247 476.00 | 692 415.00 |
BP En cours de production de services | 124 849.00 | | 124 849.00 | 124 849.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 360.00 | 27 043.00 | 993 317.00 | 1 020 360.00 |
BZ Autres créances | 237 060.00 | | 237 060.00 | 237 060.00 |
CF Disponibilités | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 914.00 | 27 043.00 | 1 400 872.00 | 1 427 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 329.00 | 471 981.00 | 1 648 348.00 | 2 120 329.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 813.00 | 56 482.00 | 19 331.00 | 75 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 996.00 | 5 277.00 | | 6 996.00 |
DG Autres réserves | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 404.00 | 34 370.00 | | 55 404.00 |
DL TOTAL (I) | 347 551.00 | 292 147.00 | | 347 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 994.00 | 555 106.00 | | 502 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 1 264.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 760.00 | 302 375.00 | | 357 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 782.00 | 407 400.00 | | 361 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 896.00 | | |
EA Autres dettes | 77 460.00 | 73 586.00 | | 77 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 796.00 | 1 383 627.00 | | 1 300 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 348.00 | 1 675 774.00 | | 1 648 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 797.00 | 1 377 357.00 | | 1 300 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495 467.00 | 493 548.00 | | 495 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 528.00 | | 155 333.00 | 575 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 813.00 | | | 75 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 805.00 | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 445.00 | 692 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 640.00 | 335 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 504.00 | | 137 460.00 | 132 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 452.00 | | 17 867.00 | 355 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 759.00 | | 6.00 | 11 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 138.00 | 56 395.00 | 28 595.00 | 417 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 004.00 | 9 478.00 | | 47 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 371.00 | 19 829.00 | | 93 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 763.00 | 27 088.00 | 28 595.00 | 276 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 897.00 | | 80 897.00 | 80 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 939.00 | | 80 897.00 | 107 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 939.00 | | 80 897.00 | 107 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 760.00 | 357 760.00 | | 357 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 579.00 | 96 579.00 | | 96 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 111.00 | 74 111.00 | | 74 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 460.00 | 77 460.00 | | 77 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
UX Autres créances clients | 949 039.00 | | | 949 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 321.00 | | | 71 321.00 |
VB T. V. A. | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 995.00 | 502 995.00 | | 502 995.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
VP Divers | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 982.00 | | | 180 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 407.00 | 1 269 020.00 | 10 387.00 | 1 279 407.00 |
VW T.V.A. | 147 173.00 | 147 173.00 | | 147 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 797.00 | 1 300 797.00 | | 1 300 797.00 |