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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 946.00 | 221 407.00 | 248 539.00 | 469 946.00 |
AP Constructions | 7 720.00 | 7 123.00 | 597.00 | 7 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 946.00 | 40 868.00 | 3 077.00 | 43 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 944.00 | 273 351.00 | 97 593.00 | 370 944.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 112.00 | 617 188.00 | 361 924.00 | 979 112.00 |
BP En cours de production de services | 200 072.00 | | 200 072.00 | 200 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 585.00 | 66 644.00 | 1 185 942.00 | 1 252 585.00 |
BZ Autres créances | 177 263.00 | | 177 263.00 | 177 263.00 |
CF Disponibilités | 101 194.00 | | 101 194.00 | 101 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 241.00 | 66 644.00 | 1 675 597.00 | 1 742 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 353.00 | 683 832.00 | 2 037 521.00 | 2 721 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 813.00 | 74 439.00 | 1 374.00 | 75 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 206.00 | 9 767.00 | | 14 206.00 |
DG Autres réserves | 78 711.00 | 85 285.00 | | 78 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 527.00 | 88 765.00 | | 51 527.00 |
DL TOTAL (I) | 396 943.00 | 436 316.00 | | 396 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 163.00 | 609 662.00 | | 899 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 23.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 052.00 | 265 481.00 | | 260 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 690.00 | 384 719.00 | | 409 690.00 |
EA Autres dettes | 70 669.00 | 23 026.00 | | 70 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 577.00 | 1 282 911.00 | | 1 640 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 521.00 | 1 719 228.00 | | 2 037 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 287.00 | 1 222 440.00 | | 1 538 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735 903.00 | 463 691.00 | | 735 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 293.00 | | 261 711.00 | 731 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 813.00 | | | 75 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 891.00 | 979 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 891.00 | 422 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 744.00 | | 190 202.00 | 279 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 799.00 | | 70 703.00 | 365 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 938.00 | | 806.00 | 9 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 354.00 | 122 725.00 | 13 891.00 | 508 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 960.00 | 8 479.00 | | 65 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 197.00 | 63 209.00 | | 158 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 197.00 | 51 037.00 | 13 891.00 | 284 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 177.00 | 25 842.00 | 374.00 | 41 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 177.00 | 25 842.00 | 374.00 | 41 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 177.00 | 25 842.00 | 374.00 | 41 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 842.00 | 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 052.00 | 260 052.00 | | 260 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 792.00 | 85 792.00 | | 85 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 648.00 | 85 648.00 | | 85 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 669.00 | 70 669.00 | | 70 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 330.00 | 1 120 330.00 | | 1 120 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 256.00 | 132 256.00 | | 132 256.00 |
VB T. V. A. | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 635.00 | 737 635.00 | | 737 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 528.00 | 59 238.00 | 102 290.00 | 161 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 676.00 | | | 76 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 589.00 | | | 62 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 392.00 | 151 392.00 | | 151 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 286.00 | 1 440 975.00 | 10 311.00 | 1 451 286.00 |
VW T.V.A. | 205 956.00 | 205 956.00 | | 205 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 577.00 | 1 538 287.00 | 102 290.00 | 1 640 577.00 |