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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 744.00 | 158 197.00 | 121 546.00 | 279 744.00 |
AP Constructions | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 498.00 | 41 377.00 | 3 122.00 | 44 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 182.00 | 235 703.00 | 78 480.00 | 314 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 102.00 | 508 354.00 | 225 748.00 | 734 102.00 |
BP En cours de production de services | 146 784.00 | | 146 784.00 | 146 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 451.00 | 41 177.00 | 1 065 274.00 | 1 106 451.00 |
BZ Autres créances | 252 164.00 | | 252 164.00 | 252 164.00 |
CF Disponibilités | 55 940.00 | | 55 940.00 | 55 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 896.00 | 41 177.00 | 1 537 720.00 | 1 578 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 999.00 | 549 531.00 | 1 763 468.00 | 2 312 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 813.00 | 65 960.00 | 9 853.00 | 75 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 767.00 | 6 996.00 | | 9 767.00 |
DG Autres réserves | 85 285.00 | 32 651.00 | | 85 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 765.00 | 55 404.00 | | 88 765.00 |
DL TOTAL (I) | 436 316.00 | 347 551.00 | | 436 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 662.00 | 502 994.00 | | 609 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 801.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 127.00 | 357 760.00 | | 297 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 719.00 | 361 782.00 | | 384 719.00 |
EA Autres dettes | 35 621.00 | 77 460.00 | | 35 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 152.00 | 1 300 796.00 | | 1 327 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 468.00 | 1 648 348.00 | | 1 763 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 440.00 | 1 300 797.00 | | 1 222 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463 691.00 | 495 467.00 | | 463 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 415.00 | | 61 387.00 | 692 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 813.00 | | | 75 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 036.00 | 9 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 699.00 | 734 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74.00 | 279 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 589.00 | 368 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 964.00 | | 9 854.00 | 269 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 678.00 | | 51 519.00 | 335 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 959.00 | | 14.00 | 10 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 938.00 | 82 079.00 | 18 663.00 | 444 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 482.00 | 9 478.00 | | 56 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 200.00 | 45 072.00 | 74.00 | 113 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 256.00 | 27 529.00 | 18 589.00 | 275 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 043.00 | 14 134.00 | | 27 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 043.00 | 14 134.00 | | 27 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 043.00 | 14 134.00 | | 27 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 127.00 | 297 127.00 | | 297 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 564.00 | 82 564.00 | | 82 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 608.00 | 90 608.00 | | 90 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 203.00 | 1 026 203.00 | | 1 026 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 248.00 | 80 248.00 | | 80 248.00 |
VB T. V. A. | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 733.00 | 464 733.00 | | 464 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 929.00 | 40 217.00 | 104 712.00 | 144 929.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VP Divers | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 654.00 | 200 654.00 | | 200 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 685.00 | 1 376 174.00 | 9 511.00 | 1 385 685.00 |
VW T.V.A. | 173 790.00 | 173 790.00 | | 173 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 152.00 | 1 222 440.00 | 104 712.00 | 1 327 152.00 |