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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 526.00 | 298 358.00 | 173 168.00 | 471 526.00 |
AP Constructions | 7 720.00 | 7 224.00 | 496.00 | 7 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 946.00 | 42 211.00 | 1 734.00 | 43 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 350.00 | 304 254.00 | 83 096.00 | 387 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 768.00 | 727 860.00 | 271 908.00 | 999 768.00 |
BP En cours de production de services | 168 405.00 | | 168 405.00 | 168 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 586.00 | 77 199.00 | 1 388 387.00 | 1 465 586.00 |
BZ Autres créances | 404 392.00 | | 404 392.00 | 404 392.00 |
CF Disponibilités | 459 437.00 | | 459 437.00 | 459 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 272.00 | 77 199.00 | 2 430 073.00 | 2 507 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 040.00 | 805 059.00 | 2 701 981.00 | 3 507 040.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 813.00 | 75 813.00 | | 75 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 783.00 | 14 206.00 | | 16 783.00 |
DG Autres réserves | 127 660.00 | 78 711.00 | | 127 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 211.00 | 51 527.00 | | -11 211.00 |
DL TOTAL (I) | 385 733.00 | 396 943.00 | | 385 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 175.00 | 899 163.00 | | 1 399 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 508.00 | 1 004.00 | | 4 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 732.00 | 306 021.00 | | 351 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 878.00 | 409 690.00 | | 440 878.00 |
EA Autres dettes | 119 955.00 | 79 960.00 | | 119 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 249.00 | 1 695 837.00 | | 2 316 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 981.00 | 2 092 781.00 | | 2 701 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 559.00 | 1 538 287.00 | | 2 097 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765 177.00 | 735 903.00 | | 765 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 113.00 | | 20 657.00 | 979 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 813.00 | | | 75 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 946.00 | | 1 581.00 | 469 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 610.00 | | 16 405.00 | 422 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 744.00 | | 2 670.00 | 10 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 188.00 | 110 672.00 | | 617 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 439.00 | 1 374.00 | | 74 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 407.00 | 76 951.00 | | 221 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 342.00 | 32 347.00 | | 321 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 644.00 | 10 555.00 | | 66 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 644.00 | 10 555.00 | | 66 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 644.00 | 10 555.00 | | 66 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 732.00 | 351 732.00 | | 351 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 550.00 | 120 550.00 | | 120 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 790.00 | 78 790.00 | | 78 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 955.00 | 119 955.00 | | 119 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 135.00 | 1 318 135.00 | | 1 318 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 450.00 | 147 450.00 | | 147 450.00 |
VB T. V. A. | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266 510.00 | 1 120 676.00 | 145 833.00 | 1 266 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 374.00 | 59 809.00 | 72 565.00 | 132 374.00 |
VI Groupe et associés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VP Divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 651.00 | 373 651.00 | | 373 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 406.00 | 1 879 429.00 | 12 977.00 | 1 892 406.00 |
VW T.V.A. | 223 010.00 | 223 010.00 | | 223 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 957.00 | 2 097 559.00 | 218 398.00 | 2 315 957.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |