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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 416.00 | 11 112.00 | 1 304.00 | 12 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 600.00 | 592 090.00 | 375 510.00 | 967 600.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 665.00 | 612 808.00 | 376 857.00 | 989 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 016.00 | | 540 016.00 | 540 016.00 |
BZ Autres créances | 156 637.00 | | 156 637.00 | 156 637.00 |
CF Disponibilités | 178 554.00 | | 178 554.00 | 178 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 703.00 | | 44 703.00 | 44 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 110.00 | | 945 110.00 | 945 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 775.00 | 612 808.00 | 1 321 966.00 | 1 934 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 283 290.00 | 245 291.00 | | 283 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 184.00 | 38 000.00 | | 17 184.00 |
DK Provisions réglementées | 8 185.00 | 15 652.00 | | 8 185.00 |
DL TOTAL (I) | 418 658.00 | 408 942.00 | | 418 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 821.00 | 310 113.00 | | 195 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 716.00 | 85 399.00 | | 222 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 456.00 | 180 490.00 | | 244 456.00 |
EA Autres dettes | 240 315.00 | 42 000.00 | | 240 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 306.00 | 618 001.00 | | 903 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 966.00 | 1 026 943.00 | | 1 321 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 451 134.00 | | 2 451 134.00 | 2 451 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 134.00 | | 2 451 134.00 | 2 451 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 463.00 | |
GE Autres charges | | | 24 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 580.00 | 1 675.00 | | 158 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 580.00 | 15 351.00 | | 158 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 883.00 | 6 542.00 | | 2 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 126.00 | 7 158.00 | | 5 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 009.00 | 13 699.00 | | 8 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 571.00 | 1 652.00 | | 150 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 358.00 | 2 409 488.00 | | 2 730 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 174.00 | 2 371 488.00 | | 2 713 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 184.00 | 38 000.00 | | 17 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 415.00 | | 165 862.00 | 1 179 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 612.00 | 989 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 312.00 | 980 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 466.00 | | 165 862.00 | 1 169 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 463.00 | | | 141 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 463.00 | | | 141 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 652.00 | | 7 467.00 | 15 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 652.00 | | 7 467.00 | 15 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 716.00 | 222 716.00 | | 222 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 304.00 | 93 304.00 | | 93 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 263.00 | 58 263.00 | | 58 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 315.00 | 240 315.00 | | 240 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 540 016.00 | | | 540 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 180.00 | 86 862.00 | 106 318.00 | 193 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 703.00 | | | 44 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 399.00 | 741 356.00 | 43.00 | 741 399.00 |
VW T.V.A. | 88 576.00 | 88 576.00 | | 88 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 308.00 | 796 990.00 | 106 318.00 | 903 308.00 |