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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 800.00 | 1 872.00 | 38 928.00 | 40 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 287.00 | 1 008 407.00 | 309 880.00 | 1 318 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 736.00 | 1 019 886.00 | 362 850.00 | 1 382 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 187.00 | | 528 187.00 | 528 187.00 |
BZ Autres créances | 289 989.00 | | 289 989.00 | 289 989.00 |
CF Disponibilités | 197 177.00 | | 197 177.00 | 197 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 835.00 | | 84 835.00 | 84 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 188.00 | | 1 100 188.00 | 1 100 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 924.00 | 1 019 886.00 | 1 463 039.00 | 2 482 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 327 628.00 | 309 378.00 | | 327 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 709.00 | 18 249.00 | | 90 709.00 |
DL TOTAL (I) | 528 337.00 | 437 628.00 | | 528 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 473.00 | 55 835.00 | | 183 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 628.00 | 359 596.00 | | 148 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 229.00 | 490 685.00 | | 403 229.00 |
EA Autres dettes | 199 372.00 | 402 442.00 | | 199 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 702.00 | 1 308 558.00 | | 934 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 039.00 | 1 746 185.00 | | 1 463 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 455.00 | | 272 094.00 | 1 192 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 813.00 | 1 382 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 813.00 | 1 359 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 806.00 | | 272 094.00 | 1 168 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 978.00 | 179 588.00 | 50 681.00 | 890 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 372.00 | 179 588.00 | 50 681.00 | 881 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 628.00 | 148 628.00 | | 148 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 869.00 | 116 869.00 | | 116 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 148.00 | 80 148.00 | | 80 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 372.00 | 199 372.00 | | 199 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
UX Autres créances clients | 528 187.00 | 528 187.00 | | 528 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VB T. V. A. | 60 868.00 | 60 868.00 | | 60 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 473.00 | 52 458.00 | 131 015.00 | 183 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174 360.00 | 174 360.00 | | 174 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 835.00 | 84 835.00 | | 84 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 055.00 | 903 012.00 | 14 043.00 | 917 055.00 |
VW T.V.A. | 182 742.00 | 182 742.00 | | 182 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 702.00 | 803 687.00 | 131 015.00 | 934 702.00 |